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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
AH Fonds commercial | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 605.00 | 253 474.00 | 73 131.00 | 326 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 073.00 | 266 482.00 | 1 087 590.00 | 1 354 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 170.00 | 379 329.00 | 550 841.00 | 930 170.00 |
BZ Autres créances | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
CF Disponibilités | 375 865.00 | | 375 865.00 | 375 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 113.00 | 379 329.00 | 1 077 784.00 | 1 457 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 186.00 | 645 811.00 | 2 165 374.00 | 2 811 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 899.00 | 1 199 863.00 | | 1 258 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 125.00 | 59 036.00 | | 88 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 025.00 | 1 708 899.00 | | 1 797 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 963.00 | 92 033.00 | | 69 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 298.00 | 44 474.00 | | 61 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 205.00 | 210 127.00 | | 224 205.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | 10 959.00 | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 349.00 | 366 295.00 | | 368 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 374.00 | 2 075 194.00 | | 2 165 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350 057.00 | 29 272.00 | | 350 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 057.00 | 29 272.00 | | 350 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 964.00 | 19 127.00 | 50 836.00 | 69 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 206.00 | 224 206.00 | | 224 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 629.00 | 967 170.00 | 5 459.00 | 972 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 350.00 | 317 513.00 | 50 836.00 | 368 350.00 |