| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 174 941.00 | 98 348.00 | 76 593.00 | 174 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 915.00 | 45 115.00 | 7 800.00 | 52 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 215.00 | 66 545.00 | 22 670.00 | 89 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 181.00 | 210 008.00 | 115 173.00 | 325 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 223 845.00 | 10 900.00 | 212 945.00 | 223 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 840.00 | 3 832.00 | 202 008.00 | 205 840.00 |
BZ Autres créances | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 450.00 | 14 732.00 | 585 718.00 | 600 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 631.00 | 224 740.00 | 700 891.00 | 925 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
DG Autres réserves | 399 516.00 | 325 619.00 | | 399 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 517.00 | 83 797.00 | | 24 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 741.00 | 12 013.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 548 402.00 | 536 056.00 | | 548 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 366.00 | 68 068.00 | | 55 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 10 598.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 582.00 | 42 561.00 | | 50 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 839.00 | 51 199.00 | | 45 839.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 14 474.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 490.00 | 186 899.00 | | 152 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 891.00 | 722 955.00 | | 700 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 162.00 | 137 999.00 | | 114 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 594.00 | 1 900.00 | 647 494.00 | 645 594.00 |
FG Production vendue services | 273 952.00 | | 273 952.00 | 273 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 546.00 | 1 900.00 | 921 446.00 | 919 546.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | 2 966.00 | | 6 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 105.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 771.00 | 2 271.00 | | 3 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | 2 376.00 | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 3 884.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 3 884.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | -1 508.00 | | 3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 21 961.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 547.00 | 1 292 452.00 | | 933 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 030.00 | 1 208 656.00 | | 909 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 517.00 | 83 797.00 | | 24 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 791.00 | | 15 290.00 | 317 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 325 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 317 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 816.00 | | 15 154.00 | 309 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 136.00 | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 130.00 | 31 778.00 | 7 900.00 | 186 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 130.00 | 31 778.00 | 7 900.00 | 186 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 2 500.00 | 1 100.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 332.00 | 2 500.00 | 1 100.00 | 13 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 332.00 | 2 500.00 | 1 100.00 | 13 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 201 241.00 | | | 201 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 366.00 | 17 039.00 | 38 327.00 | 55 366.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VP Divers | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 616.00 | 253 616.00 | | 253 616.00 |
VW T.V.A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 490.00 | 114 162.00 | 38 327.00 | 152 490.00 |