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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 153.00 | 3 327.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 174 941.00 | 166 953.00 | 7 987.00 | 174 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 302.00 | 52 928.00 | 26 374.00 | 79 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 069.00 | 95 842.00 | 30 227.00 | 126 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 083.00 | 315 876.00 | 76 207.00 | 392 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 375 289.00 | 11 500.00 | 363 789.00 | 375 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 285.00 | | 280 285.00 | 280 285.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CF Disponibilités | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 449.00 | 11 500.00 | 808 949.00 | 820 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 531.00 | 327 376.00 | 885 155.00 | 1 212 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
DG Autres réserves | 509 754.00 | 491 331.00 | | 509 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 458.00 | 29 886.00 | | 48 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 377.00 | 3 031.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 674 216.00 | 638 874.00 | | 674 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 896.00 | 5 104.00 | | 18 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 725.00 | 23 089.00 | | 33 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 868.00 | 104 137.00 | | 98 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | 44 101.00 | | 59 449.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 939.00 | 176 472.00 | | 210 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 155.00 | 815 346.00 | | 885 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 685.00 | 176 472.00 | | 198 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 359.00 | | 50 139.00 | 347 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 415.00 | 392 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 380 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 480.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 247.00 | | 46 359.00 | 339 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | 300.00 | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 742.00 | 32 429.00 | 5 295.00 | 288 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 742.00 | 32 276.00 | 5 295.00 | 288 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | 6 900.00 | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 6 900.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 6 900.00 | | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 280 285.00 | 280 285.00 | | 280 285.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 896.00 | 6 642.00 | 12 254.00 | 18 896.00 |
VI Groupe et associés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 483.00 | 288 367.00 | 3 116.00 | 291 483.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 939.00 | 198 685.00 | 12 254.00 | 210 939.00 |