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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AP Constructions | 174 941.00 | 174 941.00 | | 174 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 849.00 | 67 582.00 | 19 268.00 | 86 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 542.00 | 110 213.00 | 21 329.00 | 131 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 154.00 | 356 216.00 | 46 938.00 | 403 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 380 071.00 | 14 500.00 | 365 571.00 | 380 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 548.00 | 3 069.00 | 245 479.00 | 248 548.00 |
BZ Autres créances | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
CF Disponibilités | 142 512.00 | | 142 512.00 | 142 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 378.00 | 17 569.00 | 937 809.00 | 955 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 532.00 | 373 785.00 | 984 748.00 | 1 358 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
DG Autres réserves | 591 027.00 | 546 749.00 | | 591 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 461.00 | 54 699.00 | | 61 461.00 |
DL TOTAL (I) | 767 115.00 | 716 075.00 | | 767 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 583.00 | 12 254.00 | | 5 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 140.00 | 34 625.00 | | 32 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 940.00 | 36 956.00 | | 98 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 968.00 | 67 656.00 | | 80 968.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 191.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 632.00 | 152 682.00 | | 217 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 748.00 | 868 757.00 | | 984 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 632.00 | 147 099.00 | | 217 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 335.00 | | 5 218.00 | 398 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 403 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 393 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 514.00 | | 5 218.00 | 388 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 647.00 | 19 969.00 | 400.00 | 336 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 1 587.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 754.00 | 18 382.00 | 400.00 | 334 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 250.00 | 7 200.00 | 10 950.00 | 18 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 943.00 | | 1 874.00 | 4 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 193.00 | 7 200.00 | 12 824.00 | 23 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 193.00 | 7 200.00 | 12 824.00 | 23 193.00 |
UG ‐ Financières | | 7 200.00 | 12 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 241 796.00 | 241 796.00 | | 241 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VI Groupe et associés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217.00 | | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 684.00 | 289 684.00 | | 289 684.00 |
VW T.V.A. | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 632.00 | 217 632.00 | | 217 632.00 |