| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 174 941.00 | 150 848.00 | 24 092.00 | 174 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 408.00 | 54 429.00 | 8 979.00 | 63 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 899.00 | 83 465.00 | 17 434.00 | 100 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 359.00 | 288 742.00 | 58 616.00 | 347 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 333 029.00 | 4 600.00 | 328 429.00 | 333 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 619.00 | | 187 619.00 | 187 619.00 |
BZ Autres créances | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CF Disponibilités | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 330.00 | 4 600.00 | 756 730.00 | 761 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 688.00 | 293 342.00 | 815 346.00 | 1 108 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
DG Autres réserves | 491 331.00 | 457 259.00 | | 491 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 886.00 | 45 535.00 | | 29 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 031.00 | 5 199.00 | | 3 031.00 |
DL TOTAL (I) | 638 874.00 | 622 620.00 | | 638 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 104.00 | 21 194.00 | | 5 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 089.00 | 24 017.00 | | 23 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 137.00 | 71 570.00 | | 104 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 101.00 | 41 959.00 | | 44 101.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 472.00 | 158 785.00 | | 176 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 346.00 | 781 405.00 | | 815 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 472.00 | 153 681.00 | | 176 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 610.00 | | 978.00 | 357 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 229.00 | 347 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 229.00 | 339 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 498.00 | | 978.00 | 349 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 107.00 | 31 864.00 | 11 229.00 | 268 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 107.00 | 31 864.00 | 11 229.00 | 268 107.00 |