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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 174 941.00 | 116 130.00 | 58 811.00 | 174 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 995.00 | 47 954.00 | 8 041.00 | 55 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 329.00 | 76 191.00 | 12 138.00 | 88 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 375.00 | 240 275.00 | 87 100.00 | 327 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 224 009.00 | 5 100.00 | 218 909.00 | 224 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 496.00 | | 194 496.00 | 194 496.00 |
BZ Autres créances | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CF Disponibilités | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 758.00 | 5 100.00 | 669 658.00 | 674 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 134.00 | 245 375.00 | 756 759.00 | 1 002 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
DG Autres réserves | 424 033.00 | 399 516.00 | | 424 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 646.00 | 24 517.00 | | 43 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 470.00 | 9 741.00 | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 589 777.00 | 548 402.00 | | 589 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 327.00 | 55 366.00 | | 38 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 010.00 | 654.00 | | 12 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 773.00 | 50 582.00 | | 70 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 827.00 | 45 839.00 | | 45 827.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 982.00 | 152 490.00 | | 166 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 759.00 | 700 891.00 | | 756 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 787.00 | 114 162.00 | | 145 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 181.00 | | 3 080.00 | 325 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 327 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 319 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 070.00 | | 3 080.00 | 317 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 008.00 | 31 153.00 | 886.00 | 210 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 008.00 | 31 153.00 | 886.00 | 210 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 900.00 | 3 000.00 | 8 800.00 | 10 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 732.00 | 3 000.00 | 12 632.00 | 14 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 732.00 | 3 000.00 | 12 632.00 | 14 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 153.00 | 12 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 194 496.00 | | | 194 496.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 327.00 | 17 133.00 | 21 194.00 | 38 327.00 |
VI Groupe et associés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 287.00 | 266 287.00 | | 266 287.00 |
VW T.V.A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 982.00 | 145 787.00 | 21 194.00 | 166 982.00 |