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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 174 941.00 | 133 912.00 | 41 029.00 | 174 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 430.00 | 50 756.00 | 11 674.00 | 62 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 128.00 | 83 439.00 | 28 689.00 | 112 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 610.00 | 268 107.00 | 89 503.00 | 357 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 209 554.00 | 4 100.00 | 205 454.00 | 209 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 529.00 | | 236 529.00 | 236 529.00 |
BZ Autres créances | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CF Disponibilités | 135 725.00 | | 135 725.00 | 135 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 002.00 | 4 100.00 | 691 902.00 | 696 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 611.00 | 272 207.00 | 781 405.00 | 1 053 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
DG Autres réserves | 457 259.00 | 424 033.00 | | 457 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 535.00 | 43 646.00 | | 45 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 199.00 | 7 470.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 622 620.00 | 589 777.00 | | 622 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 194.00 | 38 327.00 | | 21 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 017.00 | 12 010.00 | | 24 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 570.00 | 70 773.00 | | 71 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 959.00 | 45 827.00 | | 41 959.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 785.00 | 166 982.00 | | 158 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 405.00 | 756 759.00 | | 781 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 681.00 | 145 787.00 | | 153 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 375.00 | | 30 234.00 | 327 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 264.00 | | 30 234.00 | 319 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 275.00 | 27 832.00 | | 240 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 275.00 | 27 832.00 | | 240 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 100.00 | 2 350.00 | 3 350.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 2 350.00 | 3 350.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 2 350.00 | 3 350.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 236 529.00 | 236 529.00 | | 236 529.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 194.00 | 16 090.00 | 5 104.00 | 21 194.00 |
VI Groupe et associés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 847.00 | 300 847.00 | | 300 847.00 |
VW T.V.A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 785.00 | 153 681.00 | 5 104.00 | 158 785.00 |