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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 1 893.00 | 1 587.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 174 941.00 | 174 941.00 | | 174 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 166.00 | 60 110.00 | 22 056.00 | 82 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 407.00 | 99 703.00 | 31 704.00 | 131 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 335.00 | 336 647.00 | 61 689.00 | 398 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 340 286.00 | 18 250.00 | 322 036.00 | 340 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 017.00 | 4 943.00 | 316 074.00 | 321 017.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CF Disponibilités | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 261.00 | 23 193.00 | 807 068.00 | 830 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 596.00 | 359 840.00 | 868 757.00 | 1 228 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
DG Autres réserves | 546 749.00 | 509 754.00 | | 546 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 699.00 | 48 458.00 | | 54 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 377.00 | | |
DL TOTAL (I) | 716 075.00 | 674 216.00 | | 716 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254.00 | 18 896.00 | | 12 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 625.00 | 33 725.00 | | 34 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 98 868.00 | | 36 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 656.00 | 59 449.00 | | 67 656.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 2.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 682.00 | 210 939.00 | | 152 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 757.00 | 885 155.00 | | 868 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 099.00 | 198 685.00 | | 147 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 083.00 | | 19 842.00 | 392 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 590.00 | 398 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | 388 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 312.00 | | 19 842.00 | 380 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 876.00 | 32 411.00 | 11 640.00 | 315 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 1 740.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 723.00 | 30 671.00 | 11 640.00 | 315 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 9 100.00 | 2 350.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 14 043.00 | 2 350.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 14 043.00 | 2 350.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 309 769.00 | 309 769.00 | | 309 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 254.00 | 6 672.00 | 5 583.00 | 12 254.00 |
VI Groupe et associés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 357.00 | 337 357.00 | | 337 357.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 682.00 | 147 099.00 | 5 583.00 | 152 682.00 |