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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 6 358.00 | 3 172.00 | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 414.00 | 1 783.00 | 8 631.00 | 10 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 214 784.00 | | 214 784.00 | 214 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 362.00 | 8 141.00 | 3 884 222.00 | 3 892 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 807.00 | 1 443.00 | 93 364.00 | 94 807.00 |
BZ Autres créances | 490 784.00 | | 490 784.00 | 490 784.00 |
CF Disponibilités | 321 900.00 | | 321 900.00 | 321 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 832.00 | 1 443.00 | 915 388.00 | 916 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 694.00 | 9 584.00 | 4 844 110.00 | 4 853 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
CU Autres participations | 3 657 634.00 | | 3 657 634.00 | 3 657 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 003.00 | 77 345.00 | | 95 003.00 |
DG Autres réserves | 1 602 722.00 | 1 267 218.00 | | 1 602 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 365.00 | 353 162.00 | | 165 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 090.00 | 3 197 725.00 | | 3 363 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 111.00 | 1 105 468.00 | | 1 100 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 1 395.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 119.00 | 175 264.00 | | 153 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 900.00 | 154 831.00 | | 192 900.00 |
EA Autres dettes | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 020.00 | 1 436 958.00 | | 1 481 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 110.00 | 4 634 683.00 | | 4 844 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 758.00 | 617 384.00 | | 709 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 284.00 | | 461 284.00 | 461 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 284.00 | | 461 284.00 | 461 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 274.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552 392.00 | 333 632.00 | | 552 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 255.00 | | | -105 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 122.00 | 1 156 434.00 | | 1 146 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 757.00 | 803 272.00 | | 980 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 365.00 | 353 162.00 | | 165 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 248 809.00 | 62 000.00 | | 248 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 245.00 | | 558 333.00 | 3 409 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 216.00 | 3 872 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 216.00 | 3 892 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | | 8 333.00 | 2 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397 634.00 | | 550 000.00 | 3 397 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | 5 711.00 | | 2 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 4 770.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 941.00 | | 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 119.00 | 153 119.00 | | 153 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UP Prêts | 214 784.00 | 26 001.00 | | 214 784.00 |
UX Autres créances clients | 93 075.00 | | | 93 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 514.00 | 327 252.00 | 771 263.00 | 1 098 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 484.00 | | | 305 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VP Divers | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 845.00 | | | 471 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 716.00 | 613 708.00 | 196 008.00 | 809 716.00 |
VW T.V.A. | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 710.00 | 709 448.00 | 771 263.00 | 1 480 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 107.00 | 94 829.00 | | 48 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 586.00 | 23 850.00 | | 27 586.00 |
ST Autres comptes | 400 381.00 | 216 102.00 | | 400 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -11.00 | 1 484.00 | | -11.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 973 497.00 | 1 798 001.00 | | 2 973 497.00 |
YT Sous‐traitance | 2 994.00 | 125 081.00 | | 2 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | 593.00 | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 042.00 | 95 422.00 | | 51 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 447.00 | 138 794.00 | | 168 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 314.00 | 103 808.00 | | 89 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 950.00 | 366 517.00 | | 430 950.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |