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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 218.00 | 7 322.00 | 61 895.00 | 69 218.00 |
BF Prêts | 188 783.00 | | 188 783.00 | 188 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 165.00 | 16 853.00 | 4 008 312.00 | 4 025 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 043.00 | 1 443.00 | 147 600.00 | 149 043.00 |
BZ Autres créances | 626 106.00 | | 626 106.00 | 626 106.00 |
CF Disponibilités | 448 003.00 | | 448 003.00 | 448 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 090.00 | 1 443.00 | 1 233 646.00 | 1 235 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 022.00 | 18 296.00 | 5 282 725.00 | 5 301 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
CU Autres participations | 3 757 634.00 | | 3 757 634.00 | 3 757 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 271.00 | 95 003.00 | | 103 271.00 |
DG Autres réserves | 1 624 818.00 | 1 602 722.00 | | 1 624 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 553.00 | 165 365.00 | | 212 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 643.00 | 3 363 090.00 | | 3 440 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 796.00 | 1 100 111.00 | | 1 362 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 831.00 | 153 119.00 | | 220 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 732.00 | 192 900.00 | | 257 732.00 |
EA Autres dettes | | 34 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 083.00 | 1 481 020.00 | | 1 842 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 725.00 | 4 844 110.00 | | 5 282 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 053.00 | 709 758.00 | | 954 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 739.00 | | 538 739.00 | 538 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 739.00 | | 538 739.00 | 538 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 874.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767 011.00 | 552 392.00 | | 767 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 105 255.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 105 255.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -105 255.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 904.00 | 1 146 122.00 | | 1 437 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 351.00 | 980 757.00 | | 1 225 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 553.00 | 165 365.00 | | 212 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 283 328.00 | 248 809.00 | | 283 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 362.00 | | 159 233.00 | 3 892 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 001.00 | 3 946 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 430.00 | 4 025 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 69 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | | 59 233.00 | 10 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872 418.00 | | 100 000.00 | 3 872 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141.00 | 9 141.00 | 429.00 | 8 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | 3 172.00 | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 5 968.00 | 429.00 | 1 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 831.00 | 220 831.00 | | 220 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UP Prêts | 188 783.00 | 26 811.00 | | 188 783.00 |
UX Autres créances clients | 147 311.00 | | | 147 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 116.00 | 473 086.00 | 888 030.00 | 1 361 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 489.00 | | | 387 489.00 |
VP Divers | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 700.00 | | | 524 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 869.00 | 812 165.00 | 163 704.00 | 975 869.00 |
VW T.V.A. | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 773.00 | 953 743.00 | 888 030.00 | 1 841 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 418.00 | 48 107.00 | | 213 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 620.00 | 27 586.00 | | 29 620.00 |
ST Autres comptes | 459 432.00 | 400 381.00 | | 459 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497.00 | -11.00 | | 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 946 802.00 | 2 973 497.00 | | 2 946 802.00 |
YT Sous‐traitance | 25 628.00 | 2 994.00 | | 25 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | 2 935.00 | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 375.00 | 51 042.00 | | 215 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 006.00 | 168 447.00 | | 245 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 644.00 | 89 314.00 | | 129 644.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 179.00 | 430 950.00 | | 515 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |