| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 817.00 | 48 544.00 | 22 273.00 | 70 817.00 |
BF Prêts | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 800.00 | 858 075.00 | 3 285 725.00 | 4 143 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
BZ Autres créances | 2 370 707.00 | | 2 370 707.00 | 2 370 707.00 |
CF Disponibilités | 139 571.00 | | 139 571.00 | 139 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 640.00 | | 2 581 640.00 | 2 581 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 531.00 | 858 075.00 | 5 881 456.00 | 6 739 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
CU Autres participations | 3 957 634.00 | 800 000.00 | 3 157 634.00 | 3 957 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 123 117.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 907.00 | 1 731 885.00 | | 1 973 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 642.00 | 418 904.00 | | 117 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 549.00 | 3 773 907.00 | | 3 741 549.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 464.00 | 523 035.00 | | 348 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 402.00 | 148 859.00 | | 120 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 656.00 | 92 470.00 | | 236 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 762.00 | 184 393.00 | | 252 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 382.00 | | | 1 081 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239.00 | 298.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 906.00 | 949 057.00 | | 2 039 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 456.00 | 4 822 965.00 | | 5 881 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 843.00 | 707 534.00 | | 1 896 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 885.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
FG Production vendue services | 337 722.00 | | 337 722.00 | 337 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 977.00 | | 355 977.00 | 355 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 369.00 | |
GE Autres charges | | | 17 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850 269.00 | 705 540.00 | | 850 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | 115.00 | | 1 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 298.00 | 17 492.00 | | 47 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 382.00 | | | 1 052 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815 478.00 | | | 815 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915 158.00 | 17 492.00 | | 1 915 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 158.00 | -17 376.00 | | -115 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 099.00 | -29 141.00 | | -8 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 569.00 | 1 526 251.00 | | 3 361 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 927.00 | 1 107 346.00 | | 3 243 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 642.00 | 418 904.00 | | 117 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 261 374.00 | 279 166.00 | | 261 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 707.00 | | 1 053 982.00 | 4 170 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 507.00 | 4 063 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 889.00 | 4 143 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052 382.00 | 70 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 217.00 | | 1 053 982.00 | 69 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 959.00 | | | 4 091 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 438.00 | 13 636.00 | | 44 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 908.00 | 13 636.00 | | 34 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | 800 000.00 | 1 443.00 | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 443.00 | 800 000.00 | 1 443.00 | 101 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 656.00 | 236 656.00 | | 236 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 382.00 | 1 081 382.00 | | 1 081 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UP Prêts | 105 818.00 | 29 395.00 | 76 422.00 | 105 818.00 |
UX Autres créances clients | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VC Groupe et associés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 318.00 | 203 256.00 | 143 062.00 | 346 318.00 |
VI Groupe et associés | 120 402.00 | 120 402.00 | | 120 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 603.00 | | | 171 603.00 |
VP Divers | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299 200.00 | 2 299 200.00 | | 2 299 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 886.00 | 2 471 464.00 | 76 422.00 | 2 547 886.00 |
VW T.V.A. | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 906.00 | 1 896 843.00 | 143 062.00 | 2 039 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 091.00 | 16 436.00 | | 102 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 887.00 | 26 721.00 | | 20 887.00 |
ST Autres comptes | 399 312.00 | 466 814.00 | | 399 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 173.00 | 1 166.00 | | 14 173.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 663 092.00 | 2 388 469.00 | | 663 092.00 |
YT Sous‐traitance | 36 168.00 | 32 373.00 | | 36 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 966.00 | 5 279.00 | | 17 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 058.00 | 21 715.00 | | 120 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 556.00 | 240 952.00 | | 242 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 360.00 | 106 266.00 | | 104 360.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 541.00 | 527 075.00 | | 470 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |