| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 217.00 | 21 321.00 | 47 895.00 | 69 217.00 |
BF Prêts | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 354.00 | 30 852.00 | 3 967 501.00 | 3 998 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 298.00 | 1 443.00 | 86 855.00 | 88 298.00 |
BZ Autres créances | 579 168.00 | | 579 168.00 | 579 168.00 |
CF Disponibilités | 183 266.00 | | 183 266.00 | 183 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 680.00 | 1 443.00 | 861 237.00 | 862 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 069.00 | 32 295.00 | 4 865 773.00 | 4 898 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
CU Autres participations | 3 757 634.00 | | 3 757 634.00 | 3 757 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 899.00 | 103 271.00 | | 113 899.00 |
DG Autres réserves | 1 691 743.00 | 1 624 818.00 | | 1 691 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 360.00 | 212 552.00 | | 184 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 002.00 | 3 440 642.00 | | 3 490 002.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 970.00 | 1 362 796.00 | | 899 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 313.00 | 220 830.00 | | 184 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 006.00 | 257 732.00 | | 181 006.00 |
EA Autres dettes | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356.00 | 413.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 770.00 | 1 842 082.00 | | 1 275 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 773.00 | 5 282 725.00 | | 4 865 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 537.00 | 954 053.00 | | 757 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 166.00 | | 418 166.00 | 418 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 166.00 | | 418 166.00 | 418 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 732.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604 526.00 | 767 011.00 | | 604 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 2 145.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -895.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 265.00 | 1 437 904.00 | | 1 278 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 904.00 | 1 225 351.00 | | 1 093 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 360.00 | 212 553.00 | | 184 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 166.00 | 283 328.00 | | 279 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 165.00 | | | 4 025 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 810.00 | 3 919 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 808.00 | 3 998 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946 416.00 | | | 3 946 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 852.00 | 13 999.00 | | 16 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | 13 999.00 | | 7 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | 100 000.00 | | 1 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 313.00 | 184 313.00 | | 184 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UP Prêts | 161 971.00 | 27 646.00 | 134 325.00 | 161 971.00 |
UX Autres créances clients | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 525.00 | 378 602.00 | 517 923.00 | 896 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 728.00 | | | 463 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VP Divers | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 336.00 | 428 336.00 | | 428 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 385.00 | 705 328.00 | 136 057.00 | 841 385.00 |
VW T.V.A. | 94 105.00 | 94 105.00 | | 94 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 460.00 | 757 537.00 | 517 923.00 | 1 275 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 046.00 | 213 417.00 | | 42 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 988.00 | 29 620.00 | | 25 988.00 |
ST Autres comptes | 461 122.00 | 459 432.00 | | 461 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453.00 | 497.00 | | 453.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 667 636.00 | 2 946 802.00 | | 2 667 636.00 |
YT Sous‐traitance | 25 681.00 | 25 628.00 | | 25 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 686.00 | 1 957.00 | | 16 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 732.00 | 215 375.00 | | 58 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 305.00 | 245 006.00 | | 213 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 554.00 | 129 644.00 | | 96 554.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 245.00 | 515 178.00 | | 513 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |