| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 666.00 | 12 624.00 | 1 042.00 | 13 666.00 |
BF Prêts | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 138.00 | 22 154.00 | 3 222 984.00 | 3 245 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 733.00 | | 114 733.00 | 114 733.00 |
BZ Autres créances | 950 826.00 | | 950 826.00 | 950 826.00 |
CF Disponibilités | 269 180.00 | | 269 180.00 | 269 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 277.00 | | 1 345 277.00 | 1 345 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 480.00 | 22 154.00 | 4 578 325.00 | 4 600 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
CU Autres participations | 3 157 300.00 | | 3 157 300.00 | 3 157 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829 483.00 | 1 891 549.00 | | 1 829 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 262.00 | 137 933.00 | | 333 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 746.00 | 3 679 483.00 | | 3 812 746.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 330.00 | 147 694.00 | | 14 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 849.00 | 66 008.00 | | 44 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 255.00 | 404 714.00 | | 514 255.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143.00 | 177.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 579.00 | 618 595.00 | | 615 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 325.00 | 4 448 078.00 | | 4 578 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 579.00 | 605 483.00 | | 615 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 901.00 | | 1 205 901.00 | 1 205 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 901.00 | | 1 205 901.00 | 1 205 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 193 135.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 585.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 985.00 | 37 900.00 | | 21 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 1 500.00 | | 15 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 800 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 818.00 | 839 400.00 | | 87 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 188.00 | 83 548.00 | | 59 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | 800 334.00 | | 5 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 847.00 | 933 882.00 | | 114 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 029.00 | -94 482.00 | | -27 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 514.00 | -27 585.00 | | 54 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 020.00 | 2 282 434.00 | | 1 555 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 757.00 | 2 144 500.00 | | 1 221 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 262.00 | 137 933.00 | | 333 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 282.00 | 10 049.00 | | 16 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 773.00 | 158 975.00 | | 130 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 602.00 | | | 3 315 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 780.00 | 3 221 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 463.00 | 3 245 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 682.00 | 13 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233 722.00 | | | 3 233 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 851.00 | 3 326.00 | 53 023.00 | 71 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 320.00 | 3 326.00 | 53 023.00 | 62 320.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 12 077.00 | 2 012.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 468.00 | 239 468.00 | | 239 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 64 642.00 | 12 147.00 | 52 494.00 | 64 642.00 |
UX Autres créances clients | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VC Groupe et associés | 385 924.00 | 385 924.00 | | 385 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 934.00 | | | 132 934.00 |
VP Divers | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 200.00 | 553 200.00 | | 553 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 738.00 | 1 088 244.00 | 52 494.00 | 1 140 738.00 |
VW T.V.A. | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 579.00 | 615 579.00 | | 615 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 114.00 | 153 576.00 | | 28 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 518.00 | 20 123.00 | | 20 518.00 |
ST Autres comptes | 223 548.00 | 278 429.00 | | 223 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 326.00 | 19 543.00 | | 26 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 574.00 | 43 557.00 | | 39 574.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 761 172.00 | 924 639.00 | | 761 172.00 |
YT Sous‐traitance | 2 142.00 | 4 824.00 | | 2 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | 13 231.00 | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 936.00 | 166 807.00 | | 31 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 587.00 | 239 444.00 | | 248 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 581.00 | 73 709.00 | | 49 581.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 535.00 | 322 920.00 | | 272 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |