| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 348.00 | 62 320.00 | 10 027.00 | 72 348.00 |
BF Prêts | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 602.00 | 71 851.00 | 3 243 750.00 | 3 315 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
BZ Autres créances | 758 373.00 | | 758 373.00 | 758 373.00 |
CF Disponibilités | 282 981.00 | | 282 981.00 | 282 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 250.00 | | 1 192 250.00 | 1 192 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 930.00 | 71 851.00 | 4 448 078.00 | 4 519 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
CU Autres participations | 3 157 300.00 | | 3 157 300.00 | 3 157 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 891 549.00 | 1 973 907.00 | | 1 891 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 933.00 | 117 642.00 | | 137 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 483.00 | 3 741 549.00 | | 3 679 483.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 694.00 | 348 464.00 | | 147 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 008.00 | 236 656.00 | | 66 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 714.00 | 252 762.00 | | 404 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 081 382.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | 239.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 595.00 | 2 039 906.00 | | 618 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 078.00 | 5 881 456.00 | | 4 448 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 483.00 | 1 896 843.00 | | 605 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 096 906.00 | | 1 096 906.00 | 1 096 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 906.00 | | 1 096 906.00 | 1 096 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 135.00 | 850 269.00 | | 193 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 14 700.00 | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 800 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 400.00 | 1 800 000.00 | | 839 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 548.00 | 47 298.00 | | 83 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 334.00 | 1 052 382.00 | | 800 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 815 478.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 882.00 | 1 915 158.00 | | 933 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 482.00 | -115 158.00 | | -94 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 585.00 | -8 099.00 | | -27 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 434.00 | 3 361 569.00 | | 2 282 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 500.00 | 3 243 927.00 | | 2 144 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 933.00 | 117 642.00 | | 137 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 049.00 | 6 390.00 | | 10 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 975.00 | 261 374.00 | | 158 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 800.00 | | 1 531.00 | 4 143 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829 729.00 | 3 233 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 729.00 | 3 315 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 817.00 | | 1 531.00 | 70 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063 452.00 | | | 4 063 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 075.00 | 13 776.00 | | 58 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 544.00 | 13 776.00 | | 48 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | 50 000.00 | 800 000.00 | 900 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 800 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UP Prêts | 76 422.00 | 11 780.00 | 64 642.00 | 76 422.00 |
UX Autres créances clients | 140 844.00 | 140 844.00 | | 140 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VC Groupe et associés | 230 824.00 | 230 824.00 | | 230 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 046.00 | 132 934.00 | 13 111.00 | 146 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217.00 | | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 089.00 | | | 201 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 600.00 | 513 600.00 | | 513 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 692.00 | 921 050.00 | 64 642.00 | 985 692.00 |
VW T.V.A. | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 595.00 | 605 483.00 | 13 111.00 | 618 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 576.00 | 102 091.00 | | 153 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 123.00 | 20 887.00 | | 20 123.00 |
ST Autres comptes | 278 429.00 | 399 312.00 | | 278 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 543.00 | 14 173.00 | | 19 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 924 639.00 | 663 092.00 | | 924 639.00 |
YT Sous‐traitance | 4 824.00 | 36 168.00 | | 4 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 231.00 | 17 966.00 | | 13 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 807.00 | 120 058.00 | | 166 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 444.00 | 242 556.00 | | 239 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 709.00 | 104 360.00 | | 73 709.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 920.00 | 470 541.00 | | 322 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |