| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 217.00 | 34 908.00 | 34 309.00 | 69 217.00 |
BF Prêts | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 707.00 | 44 438.00 | 4 126 268.00 | 4 170 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 341.00 | 1 443.00 | 6 898.00 | 8 341.00 |
BZ Autres créances | 575 520.00 | | 575 520.00 | 575 520.00 |
CF Disponibilités | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 838.00 | 1 443.00 | 663 394.00 | 664 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 847.00 | 45 882.00 | 4 822 965.00 | 4 868 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
CU Autres participations | 3 957 634.00 | | 3 957 634.00 | 3 957 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 117.00 | 113 899.00 | | 123 117.00 |
DG Autres réserves | 1 731 885.00 | 1 691 743.00 | | 1 731 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 904.00 | 184 360.00 | | 418 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 907.00 | 3 490 002.00 | | 3 773 907.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 035.00 | 899 970.00 | | 523 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 859.00 | | | 148 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 470.00 | 184 313.00 | | 92 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 393.00 | 181 006.00 | | 184 393.00 |
EA Autres dettes | | 9 812.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298.00 | 356.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 057.00 | 1 275 770.00 | | 949 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 965.00 | 4 865 773.00 | | 4 822 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 534.00 | 757 537.00 | | 707 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
FG Production vendue services | 554 601.00 | | 554 601.00 | 554 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 796.00 | | 565 796.00 | 565 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705 540.00 | 604 526.00 | | 705 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 492.00 | 100 000.00 | | 17 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 376.00 | -100 000.00 | | -17 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 141.00 | | | -29 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 251.00 | 1 278 265.00 | | 1 526 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 346.00 | 1 093 904.00 | | 1 107 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 904.00 | 184 360.00 | | 418 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 279 166.00 | 279 166.00 | | 279 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 354.00 | | 200 000.00 | 3 998 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 646.00 | 4 091 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 646.00 | 4 170 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919 605.00 | | 200 000.00 | 3 919 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 852.00 | 13 586.00 | | 30 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 321.00 | 13 586.00 | | 21 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UP Prêts | 134 325.00 | 28 507.00 | 105 818.00 | 134 325.00 |
UX Autres créances clients | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 151.00 | 276 628.00 | 241 523.00 | 518 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 603.00 | | | 378 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VP Divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 979.00 | 544 979.00 | | 544 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 910.00 | 620 360.00 | 107 550.00 | 727 910.00 |
VW T.V.A. | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 057.00 | 707 534.00 | 241 523.00 | 949 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 436.00 | 42 046.00 | | 16 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 721.00 | 25 988.00 | | 26 721.00 |
ST Autres comptes | 466 814.00 | 461 122.00 | | 466 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 166.00 | 453.00 | | 1 166.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 388 469.00 | 2 667 636.00 | | 2 388 469.00 |
YT Sous‐traitance | 32 373.00 | 25 681.00 | | 32 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 279.00 | 16 686.00 | | 5 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 715.00 | 58 732.00 | | 21 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 952.00 | 213 305.00 | | 240 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 266.00 | 96 554.00 | | 106 266.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 075.00 | 513 245.00 | | 527 075.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |