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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 108.00 | 9 033.00 | 8 075.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 798.00 | 30 723.00 | 158 075.00 | 188 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 595.00 | 281.00 | 385 314.00 | 385 595.00 |
BZ Autres créances | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CF Disponibilités | 745 685.00 | | 745 685.00 | 745 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 855.00 | 281.00 | 1 169 574.00 | 1 169 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 653.00 | 31 004.00 | 1 327 649.00 | 1 358 653.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 819 892.00 | 698 965.00 | | 819 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 538.00 | 120 927.00 | | 118 538.00 |
DL TOTAL (I) | 991 230.00 | 872 692.00 | | 991 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 983.00 | 189 547.00 | | 145 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 436.00 | 185 905.00 | | 190 436.00 |
EA Autres dettes | | 2 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 419.00 | 378 043.00 | | 336 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 649.00 | 1 250 735.00 | | 1 327 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 902.00 | 374 023.00 | 2 163 925.00 | 1 789 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 902.00 | 374 023.00 | 2 163 925.00 | 1 789 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 11 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 6.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 6.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 84.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 857.00 | 61 110.00 | | 59 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 861.00 | 2 098 073.00 | | 2 181 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 323.00 | 1 977 146.00 | | 2 063 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 538.00 | 120 927.00 | | 118 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 402.00 | | 4 430.00 | 188 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 188 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 17 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 712.00 | | 4 430.00 | 16 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 641.00 | | 11 360.00 | 11 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 641.00 | | 11 360.00 | 11 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 641.00 | | 11 360.00 | 11 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 983.00 | 145 983.00 | | 145 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
UX Autres créances clients | 385 258.00 | | | 385 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 913.00 | 423 576.00 | 337.00 | 423 913.00 |
VW T.V.A. | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 419.00 | 336 419.00 | | 336 419.00 |