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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 785.00 | 21 710.00 | 1 075.00 | 22 785.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 19 197.00 | 4 805.00 | 24 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 787.00 | 40 906.00 | 155 880.00 | 196 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 429.00 | 1 250.00 | 443 179.00 | 444 429.00 |
BZ Autres créances | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
CF Disponibilités | 1 019 713.00 | | 1 019 713.00 | 1 019 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 074.00 | 1 250.00 | 1 583 824.00 | 1 585 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 860.00 | 42 156.00 | 1 739 704.00 | 1 781 860.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 124.00 | 1 107 529.00 | | 1 183 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 010.00 | 75 595.00 | | 78 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 934.00 | 1 235 924.00 | | 1 313 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 897.00 | 169 854.00 | | 201 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 873.00 | 172 998.00 | | 223 873.00 |
EA Autres dettes | | 2 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 770.00 | 345 426.00 | | 425 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 704.00 | 1 581 350.00 | | 1 739 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 089.00 | 529 780.00 | 2 571 869.00 | 2 042 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 089.00 | 529 780.00 | 2 571 869.00 | 2 042 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 776.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 776.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 998.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -222.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | 31 264.00 | | 32 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 745.00 | 2 550 118.00 | | 2 576 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 735.00 | 2 474 523.00 | | 2 498 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 010.00 | 75 595.00 | | 78 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 687.00 | | 1 095.00 | 196 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 196 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 72 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 685.00 | | 1 095.00 | 72 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 409.00 | 2 188.00 | 691.00 | 39 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 060.00 | 340.00 | 691.00 | 22 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 349.00 | 1 848.00 | | 17 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 773.00 | 582.00 | 104.00 | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | 582.00 | 104.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 582.00 | 104.00 | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 897.00 | 201 897.00 | | 201 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 442 990.00 | 442 990.00 | | 442 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 863.00 | 563 424.00 | 1 439.00 | 564 863.00 |
VW T.V.A. | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 770.00 | 425 770.00 | | 425 770.00 |