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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 357.00 | 20 902.00 | 9 455.00 | 30 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 142.00 | 43 687.00 | 159 455.00 | 203 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 875.00 | 1 250.00 | 572 625.00 | 573 875.00 |
BZ Autres créances | 99 685.00 | | 99 685.00 | 99 685.00 |
CF Disponibilités | 1 813 164.00 | | 1 813 164.00 | 1 813 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 382.00 | 1 250.00 | 2 488 133.00 | 2 489 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 525.00 | 44 937.00 | 2 647 587.00 | 2 692 525.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 761.00 | 1 261 134.00 | | 1 440 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 129.00 | 179 626.00 | | 204 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 689.00 | 1 493 561.00 | | 1 697 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 149.00 | 459 949.00 | | 680 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 212.00 | 310 678.00 | | 268 212.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 2 547.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 898.00 | 773 173.00 | | 949 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 587.00 | 2 266 734.00 | | 2 647 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 774.00 | | 3 364 774.00 | 3 364 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 774.00 | | 3 364 774.00 | 3 364 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 77 245.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -62 105.00 | | -679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 900.00 | 66 901.00 | | 69 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 594.00 | 3 071 770.00 | | 3 371 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 466.00 | 2 892 144.00 | | 3 167 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 129.00 | 179 626.00 | | 204 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 249.00 | | 1 893.00 | 201 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 464.00 | | 1 893.00 | 28 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 022.00 | 4 666.00 | | 39 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 257.00 | 527.00 | | 22 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 765.00 | 4 138.00 | | 16 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 149.00 | 680 149.00 | | 680 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 572 436.00 | 572 436.00 | | 572 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 98 556.00 | 98 556.00 | | 98 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 219.00 | 676 219.00 | | 676 219.00 |
VW T.V.A. | 154 197.00 | 154 197.00 | | 154 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 898.00 | 949 898.00 | | 949 898.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |