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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 785.00 | 22 257.00 | 528.00 | 22 785.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 464.00 | 16 765.00 | 11 699.00 | 28 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 249.00 | 39 022.00 | 162 227.00 | 201 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 844.00 | 1 250.00 | 478 595.00 | 479 844.00 |
BZ Autres créances | 100 457.00 | | 100 457.00 | 100 457.00 |
CF Disponibilités | 1 510 106.00 | | 1 510 106.00 | 1 510 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 255.00 | 1 250.00 | 2 103 005.00 | 2 104 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 503.00 | 40 272.00 | 2 265 232.00 | 2 305 503.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 134.00 | 1 183 124.00 | | 1 261 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 626.00 | 78 010.00 | | 179 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 561.00 | 1 313 934.00 | | 1 493 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 536.00 | 201 897.00 | | 458 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 678.00 | 223 873.00 | | 310 678.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 671.00 | 425 770.00 | | 771 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 232.00 | 1 739 704.00 | | 2 265 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 306.00 | 657 313.00 | 3 049 619.00 | 2 392 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 306.00 | 657 313.00 | 3 049 619.00 | 2 392 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 98.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 140.00 | 98.00 | | 15 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 245.00 | 304.00 | | 77 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 245.00 | 304.00 | | 77 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 105.00 | -207.00 | | -62 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 901.00 | 32 643.00 | | 66 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 770.00 | 2 576 745.00 | | 3 071 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 144.00 | 2 498 735.00 | | 2 892 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 626.00 | 78 010.00 | | 179 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 787.00 | | 86 783.00 | 196 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 245.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 321.00 | 201 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 28 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | 9 538.00 | 24 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 77 245.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 906.00 | 3 192.00 | 5 076.00 | 40 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 710.00 | 548.00 | | 21 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 197.00 | 2 644.00 | 5 076.00 | 19 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 536.00 | 458 536.00 | | 458 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 478 405.00 | | | 478 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 148.00 | 592 709.00 | 1 439.00 | 594 148.00 |
VW T.V.A. | 156 137.00 | 156 137.00 | | 156 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 671.00 | 771 671.00 | | 771 671.00 |