| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 108.00 | 12 647.00 | 4 461.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 798.00 | 34 337.00 | 154 461.00 | 188 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 458.00 | 668.00 | 390 789.00 | 391 458.00 |
BZ Autres créances | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
CF Disponibilités | 834 015.00 | | 834 015.00 | 834 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 223.00 | 668.00 | 1 317 555.00 | 1 318 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 021.00 | 35 005.00 | 1 472 016.00 | 1 507 021.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 938 430.00 | 819 892.00 | | 938 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 487.00 | 118 538.00 | | 82 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 718.00 | 991 230.00 | | 1 073 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 906.00 | 145 983.00 | | 182 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 393.00 | 190 436.00 | | 215 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 299.00 | 336 419.00 | | 398 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 016.00 | 1 327 649.00 | | 1 472 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 477.00 | 440 953.00 | 2 262 430.00 | 1 821 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 477.00 | 440 953.00 | 2 262 430.00 | 1 821 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 114.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 477.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | -477.00 | | 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 821.00 | 59 857.00 | | 35 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 519.00 | 2 181 861.00 | | 2 273 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 032.00 | 2 063 323.00 | | 2 191 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 487.00 | 118 538.00 | | 82 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 798.00 | | | 188 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 723.00 | 3 614.00 | | 30 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033.00 | 3 614.00 | | 9 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | 387.00 | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | 387.00 | | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | 387.00 | | 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 906.00 | 182 906.00 | | 182 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
UX Autres créances clients | 390 717.00 | | | 390 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 208.00 | 483 467.00 | 741.00 | 484 208.00 |
VW T.V.A. | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 299.00 | 398 299.00 | | 398 299.00 |