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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 685.00 | 22 060.00 | 625.00 | 22 685.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 17 349.00 | 6 653.00 | 24 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 687.00 | 39 409.00 | 157 277.00 | 196 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 350.00 | 773.00 | 294 577.00 | 295 350.00 |
BZ Autres créances | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CF Disponibilités | 1 065 196.00 | | 1 065 196.00 | 1 065 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 846.00 | 773.00 | 1 424 073.00 | 1 424 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 532.00 | 40 182.00 | 1 581 350.00 | 1 621 532.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 529.00 | 1 020 918.00 | | 1 107 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 595.00 | 86 611.00 | | 75 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 924.00 | 1 160 329.00 | | 1 235 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 854.00 | 115 171.00 | | 169 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 998.00 | 174 520.00 | | 172 998.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | 2 970.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 426.00 | 292 661.00 | | 345 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 350.00 | 1 452 990.00 | | 1 581 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 542 118.00 | | 2 542 118.00 | 2 542 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 118.00 | | 2 542 118.00 | 2 542 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 669.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 780.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -780.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 264.00 | 34 915.00 | | 31 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 118.00 | 2 320 078.00 | | 2 550 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 523.00 | 2 233 467.00 | | 2 474 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 595.00 | 86 611.00 | | 75 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 848.00 | | 839.00 | 195 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 163.00 | | 839.00 | 23 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 153.00 | 3 257.00 | | 36 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 729.00 | 332.00 | | 21 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 424.00 | 2 925.00 | | 14 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 773.00 | | | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | | | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 854.00 | 169 854.00 | | 169 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 294 483.00 | 294 483.00 | | 294 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
VB T. V. A. | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 152.00 | 358 286.00 | 866.00 | 359 152.00 |
VW T.V.A. | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 426.00 | 345 426.00 | | 345 426.00 |