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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 685.00 | 21 729.00 | 956.00 | 22 685.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 163.00 | 14 424.00 | 8 739.00 | 23 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 848.00 | 36 153.00 | 159 695.00 | 195 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 229.00 | 773.00 | 286 457.00 | 287 229.00 |
BZ Autres créances | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CF Disponibilités | 965 151.00 | | 965 151.00 | 965 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 068.00 | 773.00 | 1 293 296.00 | 1 294 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 916.00 | 36 925.00 | 1 452 990.00 | 1 489 916.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 918.00 | 938 430.00 | | 1 020 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 611.00 | 82 487.00 | | 86 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 329.00 | 1 073 718.00 | | 1 160 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 171.00 | 182 906.00 | | 115 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 520.00 | 215 393.00 | | 174 520.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 661.00 | 398 299.00 | | 292 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 990.00 | 1 472 016.00 | | 1 452 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 842.00 | 460 324.00 | 2 308 166.00 | 1 847 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 842.00 | 460 324.00 | 2 308 166.00 | 1 847 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 683.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 683.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 563.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 915.00 | 35 821.00 | | 34 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 078.00 | 2 273 519.00 | | 2 320 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 467.00 | 2 191 032.00 | | 2 233 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 611.00 | 82 487.00 | | 86 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 798.00 | | 8 862.00 | 188 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 195 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 23 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 690.00 | | 995.00 | 71 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 108.00 | | 7 867.00 | 17 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 337.00 | 1 816.00 | | 34 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 690.00 | 39.00 | | 21 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 647.00 | 1 777.00 | | 12 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 104.00 | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 104.00 | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 104.00 | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 286 363.00 | 286 363.00 | | 286 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
VB T. V. A. | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 515.00 | 327 649.00 | 866.00 | 328 515.00 |
VW T.V.A. | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 661.00 | 292 661.00 | | 292 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |