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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 592 088.00 | | 592 088.00 | 592 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 092.00 | 225 574.00 | 124 518.00 | 350 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 663.00 | 40 120.00 | 13 542.00 | 53 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 042.00 | 266 473.00 | 730 569.00 | 997 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 285.00 | 16 890.00 | 259 395.00 | 276 285.00 |
BZ Autres créances | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CF Disponibilités | 263 674.00 | | 263 674.00 | 263 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 546.00 | 16 890.00 | 606 656.00 | 623 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 588.00 | 283 363.00 | 1 337 225.00 | 1 620 588.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 505.00 | 736 505.00 | | 736 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 236 056.00 | 210 036.00 | | 236 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 814.00 | 126 020.00 | | 93 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 475.00 | 1 073 661.00 | | 1 067 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 897.00 | 47 379.00 | | 59 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 589.00 | 124 503.00 | | 108 589.00 |
EA Autres dettes | 14 856.00 | 3 096.00 | | 14 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 750.00 | 174 979.00 | | 269 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 225.00 | 1 248 640.00 | | 1 337 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 815.00 | | 815 815.00 | 815 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 815.00 | | 815 815.00 | 815 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 879.00 | 87.00 | | 6 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 879.00 | 8 466.00 | | 6 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | 90.00 | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | 8 376.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 398.00 | 47 365.00 | | 29 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 282.00 | 845 663.00 | | 849 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 468.00 | 719 643.00 | | 755 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 814.00 | 126 020.00 | | 93 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 229.00 | | 120 775.00 | 883 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962.00 | 997 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 403 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 867.00 | | | 592 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 362.00 | | 120 355.00 | 290 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 650.00 | 25 630.00 | 1 807.00 | 242 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 871.00 | 25 630.00 | 1 807.00 | 241 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 249 873.00 | | | 249 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 408.00 | 26 012.00 | 60 396.00 | 86 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 018.00 | 3 271 643.00 | | 328 018.00 |
VW T.V.A. | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 750.00 | 209 354.00 | 60 396.00 | 269 750.00 |