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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 779.00 | 580.00 | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 592 088.00 | | 592 088.00 | 592 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 411.00 | 329 543.00 | 91 868.00 | 421 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 725.00 | 65 476.00 | 26 249.00 | 91 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 003.00 | 395 799.00 | 711 205.00 | 1 107 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 643.00 | 32 749.00 | 233 894.00 | 266 643.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 842.00 | 32 749.00 | 675 093.00 | 707 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 846.00 | 428 548.00 | 1 386 297.00 | 1 814 846.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 505.00 | 736 505.00 | | 736 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 357 357.00 | 322 234.00 | | 357 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 387.00 | 185 122.00 | | 116 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 349.00 | 1 244 962.00 | | 1 211 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 839.00 | 20 652.00 | | 8 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 49 617.00 | | 42 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 800.00 | 93 073.00 | | 111 800.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 11 964.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 948.00 | 175 315.00 | | 174 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 297.00 | 1 420 277.00 | | 1 386 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 780.00 | | 25 312.00 | 1 084 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 1 107 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 513 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 447.00 | | | 593 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 913.00 | | 25 312.00 | 490 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 844.00 | 37 093.00 | 137.00 | 358 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 064.00 | 37 093.00 | 137.00 | 358 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 216 454.00 | 216 454.00 | | 216 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 664.00 | 298 289.00 | 375.00 | 298 664.00 |
VW T.V.A. | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 948.00 | 174 948.00 | | 174 948.00 |