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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 592 088.00 | | 592 088.00 | 592 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 693.00 | 250 633.00 | 103 061.00 | 353 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 863.00 | 45 950.00 | 11 913.00 | 57 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 843.00 | 297 361.00 | 707 481.00 | 1 004 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 414.00 | 25 234.00 | 233 180.00 | 258 414.00 |
BZ Autres créances | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CF Disponibilités | 345 702.00 | | 345 702.00 | 345 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 640.00 | 25 234.00 | 638 406.00 | 663 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 483.00 | 322 596.00 | 1 345 887.00 | 1 668 483.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 505.00 | 736 505.00 | | 736 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 249 870.00 | 236 056.00 | | 249 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 986.00 | 93 814.00 | | 150 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 461.00 | 1 067 475.00 | | 1 138 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 348.00 | 86 408.00 | | 60 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 59 897.00 | | 29 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 348.00 | 108 589.00 | | 104 348.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | 14 856.00 | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 426.00 | 269 750.00 | | 207 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 887.00 | 1 337 225.00 | | 1 345 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 603.00 | 269 750.00 | | 173 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 842.00 | | 923 842.00 | 923 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 842.00 | | 923 842.00 | 923 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 125.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 5 281.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 1 599.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 440.00 | 29 398.00 | | 53 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 651.00 | 849 282.00 | | 951 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 665.00 | 755 468.00 | | 800 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 986.00 | 93 814.00 | | 150 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 042.00 | | 7 801.00 | 997 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 867.00 | | | 592 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 755.00 | | 7 801.00 | 403 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 473.00 | 30 888.00 | | 266 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 694.00 | 30 888.00 | | 265 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 890.00 | 8 344.00 | | 16 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 890.00 | 8 344.00 | | 16 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 890.00 | 8 344.00 | | 16 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 348.00 | 26 525.00 | 33 823.00 | 60 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 945.00 | 279 570.00 | 375.00 | 279 945.00 |
VW T.V.A. | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 426.00 | 173 603.00 | 33 823.00 | 207 426.00 |