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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 779.00 | 580.00 | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 592 088.00 | | 592 088.00 | 592 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 999.00 | 301 145.00 | 111 854.00 | 412 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 914.00 | 56 919.00 | 20 995.00 | 77 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 780.00 | 358 844.00 | 725 936.00 | 1 084 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 757.00 | 32 749.00 | 273 008.00 | 305 757.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 354 010.00 | | 354 010.00 | 354 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 091.00 | 32 749.00 | 694 341.00 | 727 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 870.00 | 391 593.00 | 1 420 277.00 | 1 811 870.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 505.00 | 736 505.00 | | 736 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 322 234.00 | 280 856.00 | | 322 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 122.00 | 191 378.00 | | 185 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 962.00 | 1 209 840.00 | | 1 244 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 652.00 | 52 594.00 | | 20 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 617.00 | 50 048.00 | | 49 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 073.00 | 120 053.00 | | 93 073.00 |
EA Autres dettes | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 315.00 | 234 668.00 | | 175 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 277.00 | 1 444 508.00 | | 1 420 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 487.00 | | 1 080 487.00 | 1 080 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 487.00 | | 1 080 487.00 | 1 080 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 515.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 2 826.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 167.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 071.00 | 6 992.00 | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 990.00 | 454.00 | | 7 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 990.00 | 2 079.00 | | 7 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | 4 913.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 022.00 | 60 732.00 | | 63 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 501.00 | 1 055 311.00 | | 1 098 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 378.00 | 863 933.00 | | 913 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 122.00 | 191 378.00 | | 185 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 810.00 | | 41 270.00 | 1 058 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 1 084 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 490 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 867.00 | | 580.00 | 592 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 523.00 | | 40 690.00 | 465 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 565.00 | 32 588.00 | 7 310.00 | 333 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 786.00 | 32 588.00 | 7 310.00 | 332 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 234.00 | 7 515.00 | | 25 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 234.00 | 7 515.00 | | 25 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 234.00 | 7 515.00 | | 25 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 255 520.00 | 255 520.00 | | 255 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 813.00 | 2 974.00 | 8 839.00 | 11 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 781.00 | 322 406.00 | 375.00 | 322 781.00 |
VW T.V.A. | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 315.00 | 166 476.00 | 8 839.00 | 175 315.00 |