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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 592 088.00 | | 592 088.00 | 592 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 965.00 | 278 350.00 | 108 615.00 | 386 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 557.00 | 54 436.00 | 24 122.00 | 78 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 810.00 | 333 565.00 | 725 244.00 | 1 058 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 769.00 | 25 234.00 | 262 535.00 | 287 769.00 |
BZ Autres créances | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
CF Disponibilités | 374 637.00 | | 374 637.00 | 374 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 498.00 | 25 234.00 | 719 264.00 | 744 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 308.00 | 358 800.00 | 1 444 508.00 | 1 803 308.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 505.00 | 736 505.00 | | 736 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 280 856.00 | 249 870.00 | | 280 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 378.00 | 150 986.00 | | 191 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 840.00 | 1 138 461.00 | | 1 209 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 594.00 | 60 348.00 | | 52 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 048.00 | 29 900.00 | | 50 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 053.00 | 104 348.00 | | 120 053.00 |
EA Autres dettes | 11 964.00 | 12 830.00 | | 11 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 668.00 | 207 426.00 | | 234 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 508.00 | 1 345 887.00 | | 1 444 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 016.00 | 173 603.00 | | 214 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 050.00 | | 1 026 050.00 | 1 026 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 050.00 | | 1 026 050.00 | 1 026 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 1 100.00 | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 1 100.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 913.00 | -1 100.00 | | 4 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 732.00 | 53 440.00 | | 60 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 311.00 | 951 651.00 | | 1 055 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 933.00 | 800 665.00 | | 863 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 378.00 | 150 986.00 | | 191 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 843.00 | | 54 497.00 | 1 004 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 1 058 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 465 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 867.00 | | | 592 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 556.00 | | 54 497.00 | 411 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 361.00 | 36 280.00 | 76.00 | 297 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 582.00 | 36 280.00 | 76.00 | 296 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 256 042.00 | 256 042.00 | | 256 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VB T. V. A. | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 594.00 | 31 942.00 | 20 652.00 | 52 594.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 502.00 | 332 127.00 | 375.00 | 332 502.00 |
VW T.V.A. | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 668.00 | 214 016.00 | 20 652.00 | 234 668.00 |