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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 592 088.00 | | 592 088.00 | 592 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 004.00 | 349 463.00 | 144 541.00 | 494 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 846.00 | 85 475.00 | 28 371.00 | 113 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 136.00 | 435 717.00 | 765 419.00 | 1 201 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 570.00 | 23 247.00 | 309 323.00 | 332 570.00 |
BZ Autres créances | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CF Disponibilités | 492 699.00 | | 492 699.00 | 492 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 560.00 | 23 247.00 | 901 313.00 | 924 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 696.00 | 458 964.00 | 1 666 732.00 | 2 125 696.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 505.00 | 736 505.00 | | 736 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 288 584.00 | 473 744.00 | | 288 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 419.00 | 214 840.00 | | 357 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 608.00 | 1 426 190.00 | | 1 383 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 10.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 435.00 | 33 952.00 | | 44 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 545.00 | 145 247.00 | | 238 545.00 |
EA Autres dettes | | 1 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 124.00 | 184 945.00 | | 283 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 732.00 | 1 611 134.00 | | 1 666 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 124.00 | 184 945.00 | | 283 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 357.00 | | 55 663.00 | 1 150 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 884.00 | 1 201 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 592 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | 607 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 447.00 | | | 593 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 490.00 | | 55 663.00 | 556 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 398.00 | 36 894.00 | 30 575.00 | 429 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 619.00 | 36 894.00 | 30 575.00 | 428 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 749.00 | | 9 503.00 | 32 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 749.00 | | 9 503.00 | 32 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 749.00 | | 9 503.00 | 32 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 303 210.00 | 303 210.00 | | 303 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VB T. V. A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 179.00 | 378 804.00 | 375.00 | 379 179.00 |
VW T.V.A. | 103 373.00 | 103 373.00 | | 103 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 124.00 | 283 124.00 | | 283 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |