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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 779.00 | 580.00 | 1 359.00 |
AH Fonds commercial | 592 088.00 | | 592 088.00 | 592 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 211.00 | 351 197.00 | 102 013.00 | 453 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 280.00 | 77 421.00 | 25 858.00 | 103 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 357.00 | 429 398.00 | 720 959.00 | 1 150 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 651.00 | 32 749.00 | 199 902.00 | 232 651.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | 622 875.00 | | 622 875.00 | 622 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 924.00 | 32 749.00 | 890 175.00 | 922 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 282.00 | 462 147.00 | 1 611 134.00 | 2 073 282.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 505.00 | 736 505.00 | | 736 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 473 744.00 | 357 357.00 | | 473 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 840.00 | 116 387.00 | | 214 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 190.00 | 1 211 349.00 | | 1 426 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | 8 839.00 | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 42 287.00 | | 33 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 247.00 | 111 800.00 | | 145 247.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 12 014.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 945.00 | 174 948.00 | | 184 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 134.00 | 1 386 297.00 | | 1 611 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 945.00 | 174 948.00 | | 184 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 003.00 | | 45 454.00 | 1 107 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 150 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 556 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 447.00 | | | 593 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 136.00 | | 45 454.00 | 513 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 799.00 | 35 699.00 | 2 100.00 | 395 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 020.00 | 35 699.00 | 2 100.00 | 395 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 194 425.00 | 194 425.00 | | 194 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 568.00 | 251 193.00 | 375.00 | 251 568.00 |
VW T.V.A. | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 945.00 | 184 945.00 | | 184 945.00 |