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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AP Constructions | 461 027.00 | 320 766.00 | 140 261.00 | 461 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 369.00 | 927 845.00 | 249 524.00 | 1 177 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 446.00 | 130 955.00 | 6 491.00 | 137 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 494.00 | 1 380 410.00 | 399 084.00 | 1 779 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BN En cours de production de biens | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 346.00 | 57 375.00 | 63 971.00 | 121 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 435.00 | 43 156.00 | 138 279.00 | 181 435.00 |
BZ Autres créances | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
CF Disponibilités | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 962.00 | 100 531.00 | 439 431.00 | 539 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 457.00 | 1 480 941.00 | 838 515.00 | 2 319 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 154.00 | 181 925.00 | | 227 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 313.00 | 61 229.00 | | 17 313.00 |
DL TOTAL (I) | 299 467.00 | 298 154.00 | | 299 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 941.00 | 144 673.00 | | 335 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 001.00 | 103 522.00 | | 95 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 135.00 | 83 467.00 | | 84 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 19 767.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 048.00 | 351 804.00 | | 539 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 515.00 | 649 958.00 | | 838 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 301 372.00 | 39 531.00 | 1 340 903.00 | 1 301 372.00 |
FG Production vendue services | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 868.00 | 39 531.00 | 1 341 399.00 | 1 301 868.00 |
FM Production stockée | | | 31 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 531.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 732.00 | 354.00 | | 34 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 732.00 | -354.00 | | -34 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 367.00 | 1 274 743.00 | | 1 426 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 054.00 | 1 213 514.00 | | 1 409 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 313.00 | 61 229.00 | | 17 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 581.00 | | 293 453.00 | 1 559 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 540.00 | 1 779 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 540.00 | 1 775 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 940.00 | | 293 441.00 | 1 555 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 12.00 | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 922.00 | 152 029.00 | 73 540.00 | 1 301 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 077.00 | 152 029.00 | 73 540.00 | 1 301 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 592.00 | 57 375.00 | 48 592.00 | 48 592.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 592.00 | 100 531.00 | 48 592.00 | 48 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 592.00 | 100 531.00 | 48 593.00 | 48 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 531.00 | 48 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 418.00 | 124 243.00 | 211 175.00 | 335 418.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 682.00 | 264 464.00 | 52 218.00 | 316 682.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 048.00 | 327 873.00 | 211 175.00 | 539 048.00 |