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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AP Constructions | 461 027.00 | 376 089.00 | 84 938.00 | 461 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 674.00 | 1 292 816.00 | 367 858.00 | 1 660 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 378.00 | 145 450.00 | 3 928.00 | 149 378.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 561.00 | 1 815 200.00 | 557 362.00 | 2 372 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
BN En cours de production de biens | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 862.00 | 69 592.00 | 128 270.00 | 197 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 086.00 | 12 254.00 | 297 833.00 | 310 086.00 |
BZ Autres créances | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CF Disponibilités | 475 140.00 | | 475 140.00 | 475 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 626.00 | 81 846.00 | 1 012 781.00 | 1 094 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 188.00 | 1 897 045.00 | 1 570 142.00 | 3 467 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 278.00 | 339 525.00 | | 404 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 123.00 | 96 753.00 | | 15 123.00 |
DL TOTAL (I) | 474 401.00 | 491 278.00 | | 474 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 099.00 | 556 904.00 | | 780 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 284.00 | 23 369.00 | | 45 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 705.00 | 209 216.00 | | 146 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 074.00 | 112 171.00 | | 120 074.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 3 700.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 741.00 | 905 360.00 | | 1 095 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 142.00 | 1 396 637.00 | | 1 570 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 811.00 | | 396 582.00 | 1 993 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 772.00 | 3 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 832.00 | 2 372 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 059.00 | 2 271 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 521.00 | | | 97 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 587.00 | | 396 551.00 | 1 889 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | 31.00 | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 944.00 | 194 311.00 | 1 055.00 | 1 621 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 099.00 | 194 311.00 | 1 055.00 | 1 621 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 769.00 | 69 592.00 | 62 769.00 | 62 769.00 |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | 3 771.00 | 12 254.00 | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 363.00 | 62 769.00 | 81 846.00 | 73 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 363.00 | 62 769.00 | 81 846.00 | 73 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 295 627.00 | 295 627.00 | | 295 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 832.00 | 206 514.00 | 538 617.00 | 779 832.00 |
VI Groupe et associés | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 600.00 | | | 392 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 358.00 | | | 169 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 889.00 | 348 342.00 | 17 547.00 | 365 889.00 |
VW T.V.A. | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 741.00 | 522 423.00 | 538 617.00 | 1 095 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |