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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 741.00 | 1 565 082.00 | 101 659.00 | 1 666 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 030.00 | 48 498.00 | 19 532.00 | 68 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 051.00 | 1 613 580.00 | 219 471.00 | 1 833 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BN En cours de production de biens | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 620.00 | 60 171.00 | 90 449.00 | 150 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 871.00 | 3 370.00 | 316 501.00 | 319 871.00 |
BZ Autres créances | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 2 445.00 | 47 555.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 682 535.00 | | 682 535.00 | 682 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 848.00 | 65 986.00 | 1 253 861.00 | 1 319 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 898.00 | 1 679 566.00 | 1 473 332.00 | 3 152 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 265.00 | 459 085.00 | | 467 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 717.00 | 8 179.00 | | 144 717.00 |
DL TOTAL (I) | 666 981.00 | 522 265.00 | | 666 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 624.00 | 514 151.00 | | 420 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 282.00 | 67 238.00 | | 69 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 246.00 | 103 367.00 | | 150 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 363.00 | 95 232.00 | | 165 363.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 351.00 | 779 989.00 | | 806 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 332.00 | 1 302 253.00 | | 1 473 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 144.00 | | 9 629.00 | 2 377 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 722.00 | 1 833 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 722.00 | 1 734 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 893.00 | | 9 600.00 | 2 278 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 29.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 505.00 | 81 036.00 | 517 961.00 | 2 050 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 505.00 | 81 036.00 | 517 961.00 | 2 050 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 741.00 | 60 171.00 | 45 741.00 | 45 741.00 |
6T Sur comptes clients | 9 069.00 | | 5 698.00 | 9 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 810.00 | 62 616.00 | 51 439.00 | 54 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 810.00 | 62 616.00 | 51 439.00 | 54 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 171.00 | 51 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 246.00 | 150 246.00 | | 150 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 315 827.00 | 315 827.00 | | 315 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 318.00 | 150 548.00 | 269 770.00 | 420 318.00 |
VI Groupe et associés | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 495.00 | 350 760.00 | 4 734.00 | 355 495.00 |
VW T.V.A. | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 351.00 | 536 581.00 | 269 770.00 | 806 351.00 |