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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
AP Constructions | 461 027.00 | 412 971.00 | 48 056.00 | 461 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 183.00 | 1 499 256.00 | 162 928.00 | 1 662 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 683.00 | 138 277.00 | 17 405.00 | 155 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 144.00 | 2 050 505.00 | 326 639.00 | 2 377 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BN En cours de production de biens | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 257.00 | 45 741.00 | 141 516.00 | 187 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 628.00 | 9 069.00 | 185 559.00 | 194 628.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CF Disponibilités | 598 231.00 | | 598 231.00 | 598 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 424.00 | 54 810.00 | 975 614.00 | 1 030 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 568.00 | 2 105 314.00 | 1 302 253.00 | 3 407 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 085.00 | 409 401.00 | | 459 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 179.00 | 69 685.00 | | 8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 522 265.00 | 534 085.00 | | 522 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 151.00 | 573 556.00 | | 514 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 238.00 | 52 791.00 | | 67 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 367.00 | 145 832.00 | | 103 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 232.00 | 146 044.00 | | 95 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 989.00 | 918 224.00 | | 779 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 253.00 | 1 452 309.00 | | 1 302 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 757.00 | | 32 400.00 | 2 348 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378.00 | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 2 377 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 2 278 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 128.00 | | 32 400.00 | 2 248 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 460.00 | 108 680.00 | 1 635.00 | 1 943 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 460.00 | 108 680.00 | 1 635.00 | 1 943 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 76 565.00 | 45 741.00 | 76 565.00 | 76 565.00 |
6T Sur comptes clients | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 634.00 | 45 741.00 | 76 565.00 | 85 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 634.00 | 45 741.00 | 76 565.00 | 85 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 741.00 | 76 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 183 975.00 | 183 975.00 | | 183 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 942.00 | 123 082.00 | 390 860.00 | 513 942.00 |
VI Groupe et associés | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
VP Divers | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 974.00 | 203 631.00 | 11 343.00 | 214 974.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 989.00 | 389 129.00 | 390 860.00 | 779 989.00 |