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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AP Constructions | 461 027.00 | 339 207.00 | 121 820.00 | 461 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 664.00 | 1 016 672.00 | 176 991.00 | 1 193 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 149.00 | 129 581.00 | 4 568.00 | 134 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BF Prêts | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 471.00 | 1 486 306.00 | 310 165.00 | 1 796 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BN En cours de production de biens | 56 336.00 | | 56 336.00 | 56 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 194.00 | 57 515.00 | 94 679.00 | 152 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 572.00 | 32 335.00 | 211 237.00 | 243 572.00 |
BZ Autres créances | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
CF Disponibilités | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 443.00 | 89 850.00 | 565 593.00 | 655 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 914.00 | 1 576 155.00 | 875 758.00 | 2 451 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 467.00 | 227 154.00 | | 228 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 058.00 | 17 313.00 | | 143 058.00 |
DL TOTAL (I) | 426 525.00 | 299 467.00 | | 426 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 483.00 | 335 941.00 | | 211 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 193.00 | 95 001.00 | | 126 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 602.00 | 84 135.00 | | 107 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 3 596.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 233.00 | 539 048.00 | | 449 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 758.00 | 838 515.00 | | 875 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 494.00 | | 21 306.00 | 1 779 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033.00 | 5 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 1 796 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | 1 788 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 841.00 | | 16 295.00 | 1 775 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | 5 011.00 | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 410.00 | 108 814.00 | 2 919.00 | 1 380 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 565.00 | 108 814.00 | 2 919.00 | 1 379 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 375.00 | 57 515.00 | 57 375.00 | 57 375.00 |
6T Sur comptes clients | 43 156.00 | | 10 821.00 | 43 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 531.00 | 57 515.00 | 68 196.00 | 100 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 531.00 | 57 515.00 | 68 196.00 | 100 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 515.00 | 68 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 193.00 | 126 193.00 | | 126 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UP Prêts | 3 967.00 | 2 498.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 263.00 | 71 319.00 | 139 944.00 | 211 263.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 583.00 | 330 881.00 | 40 702.00 | 371 583.00 |
VW T.V.A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 233.00 | 309 289.00 | 139 944.00 | 449 233.00 |