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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
AP Constructions | 461 027.00 | 394 530.00 | 66 497.00 | 461 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 418.00 | 1 413 443.00 | 235 976.00 | 1 649 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 683.00 | 135 487.00 | 2 196.00 | 137 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 757.00 | 1 943 460.00 | 405 297.00 | 2 348 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BN En cours de production de biens | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 790.00 | 76 565.00 | 145 225.00 | 221 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 407.00 | 9 069.00 | 236 338.00 | 245 407.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 603 826.00 | | 603 826.00 | 603 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 646.00 | 85 634.00 | 1 047 012.00 | 1 132 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 403.00 | 2 029 093.00 | 1 452 309.00 | 3 481 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 401.00 | 404 278.00 | | 409 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 685.00 | 15 123.00 | | 69 685.00 |
DL TOTAL (I) | 534 085.00 | 474 401.00 | | 534 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 556.00 | 780 099.00 | | 573 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 791.00 | 45 284.00 | | 52 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 832.00 | 146 705.00 | | 145 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 044.00 | 120 074.00 | | 146 044.00 |
EA Autres dettes | | 3 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 224.00 | 1 095 741.00 | | 918 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 309.00 | 1 570 142.00 | | 1 452 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 561.00 | | 11.00 | 2 372 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 816.00 | 2 348 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | 845.00 | 96 676.00 | 845.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 951.00 | 2 248 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 521.00 | | | 97 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 079.00 | | | 2 271 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | 11.00 | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 200.00 | 152 055.00 | 23 795.00 | 1 815 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 355.00 | 152 055.00 | 22 950.00 | 1 814 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 592.00 | 76 565.00 | 69 592.00 | 69 592.00 |
6T Sur comptes clients | 12 254.00 | 3 370.00 | 6 555.00 | 12 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 846.00 | 79 935.00 | 76 147.00 | 81 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 846.00 | 79 935.00 | 76 147.00 | 81 846.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 935.00 | 76 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 234 754.00 | 234 754.00 | | 234 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 423.00 | 166 780.00 | 406 643.00 | 573 423.00 |
VI Groupe et associés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 370.00 | | | 206 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 151.00 | 259 430.00 | 13 721.00 | 273 151.00 |
VW T.V.A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 224.00 | 511 581.00 | 406 643.00 | 918 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |