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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
AH Fonds commercial | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AN Terrains | 461 027.00 | 357 648.00 | 103 379.00 | 461 027.00 |
AP Constructions | 1 266 065.00 | 1 119 074.00 | 146 991.00 | 1 266 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 495.00 | 144 377.00 | 9 118.00 | 153 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BF Prêts | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 811.00 | 1 621 944.00 | 371 867.00 | 1 993 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BN En cours de production de biens | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 380.00 | 62 769.00 | 81 611.00 | 144 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 901.00 | 8 483.00 | 367 418.00 | 375 901.00 |
BZ Autres créances | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
CF Disponibilités | 476 748.00 | | 476 748.00 | 476 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 022.00 | 71 252.00 | 1 024 770.00 | 1 096 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 833.00 | 1 693 196.00 | 1 396 637.00 | 3 089 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 525.00 | 228 467.00 | | 339 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 753.00 | 143 058.00 | | 96 753.00 |
DL TOTAL (I) | 491 278.00 | 426 525.00 | | 491 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 904.00 | 211 483.00 | | 556 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 369.00 | 376.00 | | 23 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 216.00 | 126 193.00 | | 209 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 171.00 | 107 602.00 | | 112 171.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 580.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 360.00 | 449 233.00 | | 905 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 637.00 | 875 758.00 | | 1 396 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 509 166.00 | 10 459.00 | 1 519 625.00 | 1 509 166.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 166.00 | 10 459.00 | 1 519 625.00 | 1 509 166.00 |
FM Production stockée | | | -32 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 769.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 778.00 | 62.00 | | 23 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 778.00 | 439.00 | | 23 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 778.00 | 10 081.00 | | -23 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 297.00 | 13 728.00 | | 30 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 013.00 | 1 415 499.00 | | 1 581 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 260.00 | 1 272 441.00 | | 1 484 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 753.00 | 143 058.00 | | 96 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 547.00 | 40 655.00 | | 43 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 471.00 | | 756 900.00 | 1 796 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 498.00 | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 560.00 | 1 993 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 062.00 | 1 889 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | 95 151.00 | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 840.00 | | 253 809.00 | 1 788 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261.00 | | 407 940.00 | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 306.00 | 288 699.00 | | 1 486 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 461.00 | 288 699.00 | | 1 485 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 515.00 | 62 769.00 | 57 515.00 | 57 515.00 |
6T Sur comptes clients | 32 335.00 | 8 006.00 | 31 858.00 | 32 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 850.00 | 70 775.00 | 89 373.00 | 89 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 850.00 | 70 775.00 | 89 373.00 | 89 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 769.00 | 89 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 216.00 | 209 216.00 | | 209 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UP Prêts | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 365 753.00 | | | 365 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VB T. V. A. | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 559.00 | 134 649.00 | 328 165.00 | 556 559.00 |
VI Groupe et associés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 185.00 | | | 448 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 348.00 | 422 133.00 | 13 215.00 | 435 348.00 |
VW T.V.A. | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 360.00 | 483 450.00 | 328 165.00 | 905 360.00 |