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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 327.00 | 36 139.00 | 1 188.00 | 37 327.00 |
AN Terrains | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
AP Constructions | 1 153 250.00 | 571 522.00 | 581 728.00 | 1 153 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 239.00 | 333 031.00 | 39 208.00 | 372 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 976.00 | 86 981.00 | 14 995.00 | 101 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 954.00 | 1 027 674.00 | 759 280.00 | 1 786 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 837.00 | | 119 837.00 | 119 837.00 |
BN En cours de production de biens | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 684.00 | 2 063.00 | 393 620.00 | 395 684.00 |
BZ Autres créances | 94 714.00 | | 94 714.00 | 94 714.00 |
CF Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 288.00 | 2 063.00 | 743 224.00 | 745 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 241.00 | 1 029 737.00 | 1 502 504.00 | 2 532 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 482 974.00 | 437 545.00 | | 482 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 786.00 | 45 428.00 | | 74 786.00 |
DL TOTAL (I) | 782 638.00 | 707 852.00 | | 782 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 909.00 | 342 579.00 | | 248 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 418.00 | 309 506.00 | | 280 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 538.00 | 215 618.00 | | 190 538.00 |
EA Autres dettes | | 1 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 866.00 | 869 120.00 | | 719 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 504.00 | 1 576 972.00 | | 1 502 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 211.00 | 691 138.00 | | 631 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 624.00 | 70 681.00 | | 70 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 452 861.00 | | 2 452 861.00 | 2 452 861.00 |
FG Production vendue services | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 874.00 | | 2 459 874.00 | 2 459 874.00 |
FM Production stockée | | | -28 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 934.00 | 3 662.00 | | 6 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 166.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 166.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 166.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | -8 435.00 | | 17 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 492.00 | 2 328 009.00 | | 2 440 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 706.00 | 2 282 581.00 | | 2 365 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 786.00 | 45 428.00 | | 74 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 259.00 | | 29 695.00 | 1 757 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 180.00 | | 2 007.00 | 42 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 041.00 | | 27 688.00 | 1 711 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 532.00 | 47 142.00 | | 980 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 320.00 | 819.00 | | 35 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 212.00 | 46 323.00 | | 945 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | 2 063.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | 2 063.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | 2 063.00 | 2 257.00 | 2 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 063.00 | 2 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 418.00 | 280 418.00 | | 280 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 392 942.00 | | | 392 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VC Groupe et associés | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 982.00 | 89 327.00 | 88 655.00 | 177 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
VP Divers | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 967.00 | 500 706.00 | 6 261.00 | 506 967.00 |
VW T.V.A. | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 866.00 | 631 211.00 | 88 655.00 | 719 866.00 |