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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
AN Terrains | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
AP Constructions | 1 153 250.00 | 597 143.00 | 556 107.00 | 1 153 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 889.00 | 348 588.00 | 31 301.00 | 379 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 976.00 | 92 999.00 | 8 977.00 | 101 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 604.00 | 1 076 057.00 | 718 547.00 | 1 794 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 299.00 | | 124 299.00 | 124 299.00 |
BN En cours de production de biens | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 425.00 | 1 927.00 | 481 499.00 | 483 425.00 |
BZ Autres créances | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
CF Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 004.00 | 1 927.00 | 819 078.00 | 821 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 608.00 | 1 077 983.00 | 1 537 625.00 | 2 615 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 557 760.00 | 482 974.00 | | 557 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 504.00 | 74 786.00 | | 76 504.00 |
DL TOTAL (I) | 859 142.00 | 782 638.00 | | 859 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 186.00 | 248 909.00 | | 167 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 462.00 | 280 418.00 | | 315 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 835.00 | 190 538.00 | | 195 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 483.00 | 719 866.00 | | 678 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 625.00 | 1 502 504.00 | | 1 537 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 336.00 | 631 211.00 | | 640 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 317.00 | 70 624.00 | | 68 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 243 228.00 | | 2 243 228.00 | 2 243 228.00 |
FG Production vendue services | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 132.00 | | 2 251 132.00 | 2 251 132.00 |
FM Production stockée | | | -27 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 446.00 | 6 934.00 | | 37 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 052.00 | 17 378.00 | | 17 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 392.00 | 2 440 492.00 | | 2 261 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 888.00 | 2 365 706.00 | | 2 184 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 504.00 | 74 786.00 | | 76 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 954.00 | | 7 650.00 | 1 786 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 729.00 | | 7 650.00 | 1 738 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 674.00 | 48 383.00 | | 1 027 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 139.00 | 1 188.00 | | 36 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 535.00 | 47 195.00 | | 991 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 063.00 | | 137.00 | 2 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | | 137.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | | 137.00 | 2 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 462.00 | 315 462.00 | | 315 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 480 903.00 | | | 480 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VC Groupe et associés | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 677.00 | 60 531.00 | 38 146.00 | 98 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
VP Divers | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 709.00 | 594 668.00 | 6 041.00 | 600 709.00 |
VW T.V.A. | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 482.00 | 640 336.00 | 38 146.00 | 678 482.00 |