| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
AN Terrains | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
AP Constructions | 1 179 732.00 | 620 136.00 | 559 596.00 | 1 179 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 612.00 | 316 252.00 | 31 359.00 | 347 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 530.00 | 83 613.00 | 21 917.00 | 105 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 096.00 | 1 057 329.00 | 732 767.00 | 1 790 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
BN En cours de production de biens | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 585.00 | 1 354.00 | 437 230.00 | 438 585.00 |
BZ Autres créances | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
CF Disponibilités | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 553.00 | 1 354.00 | 848 199.00 | 849 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 648.00 | 1 058 683.00 | 1 580 965.00 | 2 639 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 264.00 | 557 760.00 | | 634 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 440.00 | 76 504.00 | | 55 440.00 |
DL TOTAL (I) | 914 582.00 | 859 142.00 | | 914 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 140.00 | 167 186.00 | | 90 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 718.00 | 315 462.00 | | 362 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 689.00 | 195 835.00 | | 198 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 384.00 | 678 483.00 | | 666 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 965.00 | 1 537 625.00 | | 1 580 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 071.00 | 640 336.00 | | 639 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 468 894.00 | | 2 468 894.00 | 2 468 894.00 |
FG Production vendue services | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 330.00 | | 2 478 330.00 | 2 478 330.00 |
FM Production stockée | | | 4 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 17 052.00 | | 6 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 230.00 | 2 261 390.00 | | 2 516 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 791.00 | 2 184 887.00 | | 2 460 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 440.00 | 76 504.00 | | 55 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 604.00 | | 60 108.00 | 1 794 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268.00 | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 616.00 | 1 790 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 348.00 | 1 744 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 379.00 | | 60 108.00 | 1 746 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 057.00 | 43 620.00 | 62 348.00 | 1 076 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 730.00 | 43 620.00 | 62 348.00 | 1 038 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | | 572.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | | 572.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | | 572.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 718.00 | 362 718.00 | | 362 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 436 816.00 | | | 436 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VC Groupe et associés | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 139.00 | 62 827.00 | 27 312.00 | 90 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 618.00 | 553 599.00 | 3 019.00 | 556 618.00 |
VW T.V.A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 546.00 | 624 234.00 | 27 312.00 | 651 546.00 |