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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
AP Constructions | 1 187 785.00 | 655 462.00 | 532 324.00 | 1 187 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 463.00 | 655 462.00 | 649 001.00 | 1 304 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BZ Autres créances | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CF Disponibilités | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 464.00 | 655 462.00 | 755 002.00 | 1 410 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 464.00 | 383 141.00 | | 392 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 988.00 | 48 523.00 | | 49 988.00 |
DL TOTAL (I) | 654 452.00 | 643 664.00 | | 654 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 787.00 | 34 521.00 | | 23 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 33 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 576.00 | 19 937.00 | | 27 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 186.00 | 20 653.00 | | 28 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 550.00 | 108 112.00 | | 100 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 002.00 | 751 776.00 | | 755 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 550.00 | 69 655.00 | | 79 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 155.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 632.00 | 65 852.00 | | 35 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | 5 317.00 | | 12 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 388.00 | 1 504 954.00 | | 122 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 400.00 | 1 456 431.00 | | 72 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 988.00 | 48 523.00 | | 49 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 499.00 | | 26 723.00 | 1 291 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 760.00 | 1 304 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 760.00 | 1 303 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 997.00 | | 26 723.00 | 1 290 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 067.00 | 9 395.00 | | 646 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 067.00 | 9 395.00 | | 646 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 801.00 | | | -10 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 276.00 | 89 926.00 | 350.00 | 90 276.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 550.00 | 79 550.00 | 21 000.00 | 100 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 115.00 | 34 020.00 | | 21 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | 16 826.00 | | 70.00 |
ST Autres comptes | 11 739.00 | 149 152.00 | | 11 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 28 867.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 112 152.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 65 348.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 546.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | 15 299.00 | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 744.00 | 49 319.00 | | 23 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 673.00 | 191 768.00 | | 23 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 883.00 | 162 398.00 | | 2 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 809.00 | 386 891.00 | | 11 809.00 |