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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 1 771 800.00 | 676 400.00 | 1 095 400.00 | 1 771 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 129.00 | | 546 129.00 | 546 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 279.00 | 676 400.00 | 1 897 880.00 | 2 574 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BZ Autres créances | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
CF Disponibilités | 305 464.00 | | 305 464.00 | 305 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 371.00 | | 432 371.00 | 432 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 650.00 | 676 400.00 | 2 330 250.00 | 3 006 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 192 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 652.00 | 392 464.00 | | 389 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 585.00 | 49 988.00 | | 12 585.00 |
DL TOTAL (I) | 878 237.00 | 654 452.00 | | 878 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 879.00 | 23 787.00 | | 1 009 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 000.00 | 21 000.00 | | 231 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 784.00 | 27 576.00 | | 195 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 350.00 | 28 186.00 | | 15 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 013.00 | 100 550.00 | | 1 452 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 250.00 | 755 002.00 | | 2 330 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 768.00 | 79 550.00 | | 497 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 573.00 | 35 632.00 | | 15 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 12 557.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 355.00 | 122 388.00 | | 110 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 770.00 | 72 400.00 | | 97 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 585.00 | 49 988.00 | | 12 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 463.00 | | 1 280 361.00 | 1 304 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 053.00 | 2 491.00 | 2 574 279.00 | 8 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 2 339.00 | 2 573 929.00 | 8 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 960.00 | | 1 280 361.00 | 1 303 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 462.00 | 23 277.00 | 2 339.00 | 655 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 462.00 | 23 277.00 | 2 339.00 | 655 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 784.00 | 195 784.00 | | 195 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VB T. V. A. | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 873.00 | 55 634.00 | 293 935.00 | 1 009 873.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 900.00 | | | 1 001 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 257.00 | 126 907.00 | 350.00 | 127 257.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 007.00 | 497 768.00 | 293 935.00 | 1 452 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 342.00 | 21 115.00 | | 22 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 359.00 | 70.00 | | 5 359.00 |
ST Autres comptes | 11 805.00 | 11 739.00 | | 11 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 629.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 342.00 | 23 744.00 | | 22 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 771.00 | 23 673.00 | | 22 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 198.00 | 2 883.00 | | 9 198.00 |
ZE Dividendes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 687.00 | 11 809.00 | | 18 687.00 |