| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
AP Constructions | 1 179 732.00 | 646 067.00 | 533 665.00 | 1 179 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 499.00 | 646 067.00 | 645 432.00 | 1 291 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 910.00 | 1 165.00 | 48 745.00 | 49 910.00 |
BZ Autres créances | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CF Disponibilités | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 509.00 | 1 165.00 | 106 343.00 | 107 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 008.00 | 647 232.00 | 751 776.00 | 1 399 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 200 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 878.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 141.00 | 634 264.00 | | 383 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 523.00 | 55 440.00 | | 48 523.00 |
DL TOTAL (I) | 643 664.00 | 914 582.00 | | 643 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 521.00 | 90 140.00 | | 34 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 362 718.00 | | 19 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 653.00 | 198 689.00 | | 20 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 112.00 | 666 384.00 | | 108 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 776.00 | 1 580 965.00 | | 751 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 655.00 | 666 384.00 | | 69 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 713.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 262.00 | 239 505.00 | 1 335 767.00 | 1 096 262.00 |
FG Production vendue services | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 184.00 | 239 505.00 | 1 394 689.00 | 1 155 184.00 |
FM Production stockée | | | -89 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 852.00 | 30 634.00 | | 65 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | 2 268.00 | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 000.00 | 2 268.00 | | 134 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 078.00 | 2 268.00 | | 52 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 847.00 | 2 268.00 | | 56 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 6 895.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 954.00 | 2 516 230.00 | | 1 504 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 431.00 | 2 460 791.00 | | 1 456 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 523.00 | 55 440.00 | | 48 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 096.00 | | | 1 790 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267.00 | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 596.00 | 1 291 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 187.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 142.00 | 1 290 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 139.00 | | | 1 744 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 329.00 | 33 990.00 | 445 251.00 | 1 057 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 002.00 | 33 990.00 | 407 925.00 | 1 020 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | | 189.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | | 189.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | | 189.00 | 1 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 521.00 | 17 064.00 | 17 457.00 | 34 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VP Divers | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 267.00 | 100 917.00 | 350.00 | 101 267.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 112.00 | 69 655.00 | 17 457.00 | 108 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 020.00 | 44 232.00 | | 34 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 826.00 | 9 599.00 | | 16 826.00 |
ST Autres comptes | 149 152.00 | 215 037.00 | | 149 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 867.00 | 33 467.00 | | 28 867.00 |
YT Sous‐traitance | 112 152.00 | 265 219.00 | | 112 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 348.00 | 83 056.00 | | 65 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 546.00 | 14 292.00 | | 14 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 299.00 | 25 637.00 | | 15 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 319.00 | 69 869.00 | | 49 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 768.00 | 439 295.00 | | 191 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 398.00 | 222 245.00 | | 162 398.00 |
ZE Dividendes | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 891.00 | 620 670.00 | | 386 891.00 |