| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 2 831 321.00 | 741 604.00 | 2 089 717.00 | 2 831 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 671.00 | 741 604.00 | 2 346 067.00 | 3 087 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BZ Autres créances | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CF Disponibilités | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 582.00 | | 172 582.00 | 172 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 253.00 | 741 604.00 | 2 518 649.00 | 3 260 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 785.00 | 20 000.00 | | 21 785.00 |
DG Autres réserves | 389 652.00 | 389 652.00 | | 389 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 115.00 | 12 585.00 | | 84 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 970.00 | 878 237.00 | | 1 021 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 147.00 | 1 009 879.00 | | 1 196 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 410.00 | 231 000.00 | | 202 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | 195 784.00 | | 50 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 585.00 | 15 350.00 | | 42 585.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 679.00 | 1 452 013.00 | | 1 496 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 649.00 | 2 330 250.00 | | 2 518 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 872.00 | 497 768.00 | | 332 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 286.00 | | 195 286.00 | 195 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 286.00 | | 195 286.00 | 195 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 124.00 | 15 573.00 | | 20 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | -25 000.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 362.00 | 2 221.00 | | 24 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 993.00 | 110 355.00 | | 219 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 877.00 | 97 770.00 | | 135 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 115.00 | 12 585.00 | | 84 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 279.00 | | 1 069 334.00 | 2 574 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 942.00 | 3 087 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 942.00 | 3 087 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 929.00 | | 1 069 334.00 | 2 573 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 400.00 | 75 016.00 | 9 812.00 | 676 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 400.00 | 75 016.00 | 9 812.00 | 676 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 147.00 | 84 750.00 | 351 108.00 | 1 196 147.00 |
VI Groupe et associés | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 100.00 | | | 223 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 525.00 | 67 175.00 | 350.00 | 67 525.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 679.00 | 332 872.00 | 351 108.00 | 1 496 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 732.00 | 22 342.00 | | 21 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | 5 359.00 | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 1 668.00 | 11 805.00 | | 1 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 523.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 151.00 | 22 342.00 | | 22 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 908.00 | 22 771.00 | | 42 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 098.00 | 9 198.00 | | 3 098.00 |
ZE Dividendes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 968.00 | 18 687.00 | | 2 968.00 |