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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 824.00 | 2 231.00 | 594.00 | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 648.00 | 11 938.00 | 39 711.00 | 51 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 402.00 | 92 617.00 | 576 784.00 | 669 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 375.00 | 106 786.00 | 685 589.00 | 792 375.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CF Disponibilités | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 621.00 | | 119 621.00 | 119 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 995.00 | 106 786.00 | 805 210.00 | 911 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 778.00 | 57 533.00 | | 42 778.00 |
DL TOTAL (I) | 110 312.00 | 67 533.00 | | 110 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 087.00 | 77 811.00 | | 185 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 409.00 | 310 409.00 | | 390 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 923.00 | 19 271.00 | | 44 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 615.00 | 31 632.00 | | 55 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 864.00 | 2 013.00 | | 18 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 898.00 | 441 136.00 | | 694 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 210.00 | 508 670.00 | | 805 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 291.00 | 441 136.00 | | 577 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 479.00 | | 360 145.00 | 463 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 250.00 | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 250.00 | 792 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 405.00 | | 297 645.00 | 423 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 62 500.00 | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 510.00 | 63 276.00 | | 43 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | 941.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 221.00 | 62 334.00 | | 42 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 087.00 | 67 480.00 | 117 607.00 | 185 087.00 |
VI Groupe et associés | 390 409.00 | 390 409.00 | | 390 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 215.00 | 43 715.00 | 48 500.00 | 92 215.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 898.00 | 577 291.00 | 117 607.00 | 694 898.00 |