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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 574.00 | 23 810.00 | 41 764.00 | 65 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 298.00 | 165 489.00 | 564 809.00 | 730 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 196.00 | 192 123.00 | 695 073.00 | 887 196.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 338.00 | 192 123.00 | 741 215.00 | 933 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 312.00 | 56 533.00 | | 99 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 641.00 | 42 778.00 | | 97 641.00 |
DL TOTAL (I) | 207 953.00 | 110 312.00 | | 207 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 010.00 | 185 087.00 | | 123 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 071.00 | 390 409.00 | | 270 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 042.00 | 44 923.00 | | 57 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 139.00 | 55 615.00 | | 83 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 262.00 | 694 898.00 | | 533 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 215.00 | 805 210.00 | | 741 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 553.00 | 577 291.00 | | 473 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 375.00 | | 356 484.00 | 792 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 663.00 | 887 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 663.00 | 795 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 050.00 | | 336 484.00 | 721 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 786.00 | 85 337.00 | | 106 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 231.00 | 594.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 555.00 | 84 744.00 | | 104 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 010.00 | 63 301.00 | 59 709.00 | 123 010.00 |
VI Groupe et associés | 270 071.00 | 270 071.00 | | 270 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 727.00 | 28 227.00 | 48 500.00 | 76 727.00 |
VW T.V.A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 262.00 | 473 553.00 | 59 709.00 | 533 262.00 |