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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 037.00 | 87 204.00 | 30 834.00 | 118 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 981.00 | 554 259.00 | 228 722.00 | 782 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 518.00 | 641 463.00 | 348 056.00 | 989 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CF Disponibilités | 325 564.00 | | 325 564.00 | 325 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 172.00 | | 343 172.00 | 343 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 690.00 | 641 463.00 | 691 228.00 | 1 332 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 546.00 | 558 656.00 | | 406 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 840.00 | -9 110.00 | | 146 840.00 |
DL TOTAL (I) | 564 386.00 | 560 546.00 | | 564 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 831.00 | 100 611.00 | | 43 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 21 011.00 | | 22 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 286.00 | 55 854.00 | | 58 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 136.00 | | |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 842.00 | 199 612.00 | | 126 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 228.00 | 760 158.00 | | 691 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 459.00 | 155 800.00 | | 95 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 543.00 | | 1 975.00 | 987 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 043.00 | | 1 975.00 | 899 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 568.00 | 87 895.00 | | 553 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 568.00 | 87 895.00 | | 553 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 831.00 | 12 447.00 | 31 383.00 | 43 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 108.00 | 5 608.00 | 48 500.00 | 54 108.00 |
VW T.V.A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 842.00 | 95 459.00 | 31 383.00 | 126 842.00 |