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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 267.00 | 37 877.00 | 41 390.00 | 79 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 218.00 | 241 515.00 | 518 703.00 | 760 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 985.00 | 279 392.00 | 648 593.00 | 927 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CF Disponibilités | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 362.00 | | 101 362.00 | 101 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 348.00 | 279 392.00 | 749 956.00 | 1 029 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 953.00 | 99 312.00 | | 196 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 702.00 | 97 641.00 | | 173 702.00 |
DL TOTAL (I) | 381 654.00 | 207 953.00 | | 381 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 792.00 | 123 010.00 | | 59 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 356.00 | 270 071.00 | | 163 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 786.00 | 57 042.00 | | 61 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 602.00 | 83 139.00 | | 78 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 301.00 | 533 262.00 | | 368 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 956.00 | 741 215.00 | | 749 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 356.00 | | | 163 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 196.00 | | 43 614.00 | 887 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 927 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 824.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 872.00 | | 43 614.00 | 795 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 123.00 | 90 094.00 | 2 824.00 | 192 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 299.00 | 90 094.00 | | 189 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 792.00 | 40 430.00 | 19 362.00 | 59 792.00 |
VI Groupe et associés | 163 356.00 | 163 356.00 | | 163 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 882.00 | 35 382.00 | 48 500.00 | 83 882.00 |
VW T.V.A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 301.00 | 348 939.00 | 19 362.00 | 368 301.00 |