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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 192.00 | 66 486.00 | 14 706.00 | 81 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 981.00 | 399 965.00 | 383 015.00 | 782 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 673.00 | 466 451.00 | 486 222.00 | 952 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 52 576.00 | | 52 576.00 | 52 576.00 |
CF Disponibilités | 331 359.00 | | 331 359.00 | 331 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 224.00 | | 403 224.00 | 403 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 898.00 | 466 451.00 | 889 446.00 | 1 355 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 749.00 | 174 654.00 | | 393 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 908.00 | 219 094.00 | | 164 908.00 |
DL TOTAL (I) | 569 656.00 | 404 749.00 | | 569 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 319.00 | 124 119.00 | | 142 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 75 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 754.00 | 73 578.00 | | 58 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 717.00 | 79 710.00 | | 83 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 790.00 | 356 608.00 | | 319 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 446.00 | 761 356.00 | | 889 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 636.00 | | 1 038.00 | 951 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 136.00 | | 1 038.00 | 863 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 575.00 | 91 876.00 | | 374 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 575.00 | 91 876.00 | | 374 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 319.00 | 50 105.00 | 92 214.00 | 142 319.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 365.00 | 71 865.00 | 48 500.00 | 120 365.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 790.00 | 227 576.00 | 92 214.00 | 319 790.00 |