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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 062.00 | 75 660.00 | 40 402.00 | 116 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 981.00 | 477 908.00 | 305 073.00 | 782 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 543.00 | 553 568.00 | 433 975.00 | 987 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 317 200.00 | | 317 200.00 | 317 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 182.00 | | 326 182.00 | 326 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 725.00 | 553 568.00 | 760 158.00 | 1 313 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 656.00 | 393 749.00 | | 558 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 110.00 | 164 908.00 | | -9 110.00 |
DL TOTAL (I) | 560 546.00 | 569 656.00 | | 560 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 611.00 | 142 319.00 | | 100 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 011.00 | 58 754.00 | | 21 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 854.00 | 83 717.00 | | 55 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 612.00 | 319 790.00 | | 199 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 158.00 | 889 446.00 | | 760 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 800.00 | 227 576.00 | | 155 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 673.00 | | 34 870.00 | 952 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 173.00 | | 34 870.00 | 864 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 451.00 | 87 116.00 | | 466 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 451.00 | 87 116.00 | | 466 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 611.00 | 56 798.00 | 43 812.00 | 100 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 483.00 | 8 983.00 | 48 500.00 | 57 483.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 612.00 | 155 800.00 | 43 812.00 | 199 612.00 |