| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 192.00 | 54 060.00 | 27 132.00 | 81 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 943.00 | 320 515.00 | 461 428.00 | 781 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 636.00 | 374 575.00 | 577 060.00 | 951 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CF Disponibilités | 143 646.00 | | 143 646.00 | 143 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 296.00 | | 184 296.00 | 184 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 931.00 | 374 575.00 | 761 356.00 | 1 135 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 654.00 | 196 953.00 | | 174 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 094.00 | 173 702.00 | | 219 094.00 |
DL TOTAL (I) | 404 749.00 | 381 654.00 | | 404 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 119.00 | 59 792.00 | | 124 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 163 356.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 578.00 | 61 786.00 | | 73 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 710.00 | 78 602.00 | | 79 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 766.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 608.00 | 368 301.00 | | 356 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 356.00 | 749 956.00 | | 761 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 812.00 | 348 939.00 | | 301 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 985.00 | | 23 650.00 | 927 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 485.00 | | 23 650.00 | 839 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 392.00 | 95 183.00 | | 279 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 392.00 | 95 183.00 | | 279 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 119.00 | 69 324.00 | 54 795.00 | 124 119.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 150.00 | 40 650.00 | 48 500.00 | 89 150.00 |
VW T.V.A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 608.00 | 301 812.00 | 54 795.00 | 356 608.00 |